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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 336.00 | 54.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 619.00 | 81 267.00 | 49 352.00 | 130 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 960.00 | 88 554.00 | 115 406.00 | 203 960.00 |
BT Marchandises | 1 603 308.00 | 53 529.00 | 1 549 779.00 | 1 603 308.00 |
BZ Autres créances | 114 532.00 | | 114 532.00 | 114 532.00 |
CF Disponibilités | 298 592.00 | | 298 592.00 | 298 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 454.00 | 53 529.00 | 1 984 925.00 | 2 038 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 414.00 | 142 083.00 | 2 100 331.00 | 2 242 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 548 357.00 | | | 548 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 294.00 | | | 193 294.00 |
DL TOTAL (I) | 838 451.00 | | | 838 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 530.00 | | | 308 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 572.00 | | | 747 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 322.00 | | | 102 322.00 |
EA Autres dettes | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 878.00 | | | 1 261 878.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 331.00 | | | 2 100 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 681.00 | | | 928 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 988.00 | | 24 531.00 | 220 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 559.00 | 203 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 559.00 | 137 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | 390.00 | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 988.00 | | 24 141.00 | 154 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 063.00 | 10 219.00 | 24 727.00 | 103 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 063.00 | 9 883.00 | 24 727.00 | 103 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 285.00 | 53 529.00 | 14 285.00 | 14 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 285.00 | 53 529.00 | 14 285.00 | 14 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 285.00 | 53 529.00 | 14 285.00 | 14 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 529.00 | 14 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 572.00 | 747 572.00 | | 747 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 113 932.00 | 113 932.00 | | 113 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 786.00 | 19 120.00 | 24 666.00 | 43 786.00 |
VI Groupe et associés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 554.00 | 136 554.00 | | 136 554.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 347.00 | 928 681.00 | 24 666.00 | 953 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
ST Autres comptes | 135 023.00 | | | 135 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 371.00 | | | 93 371.00 |
YT Sous‐traitance | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 245.00 | | | 769 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700 610.00 | | | 700 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 433.00 | | | 300 433.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |