| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 695.00 | 120 777.00 | 19 918.00 | 140 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 072.00 | 508 232.00 | 1 289 840.00 | 1 798 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 643 863.00 | 3 583 219.00 | 1 060 644.00 | 4 643 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 103 129.00 | 4 529 038.00 | 1 574 091.00 | 6 103 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 022.00 | | 306 022.00 | 306 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 991 782.00 | 8 741 266.00 | 4 250 516.00 | 12 991 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 176.00 | | 556 176.00 | 556 176.00 |
BT Marchandises | 11 832 496.00 | 4 733 352.00 | 7 099 143.00 | 11 832 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 314 886.00 | 94 642.00 | 27 220 244.00 | 27 314 886.00 |
BZ Autres créances | 9 520 678.00 | | 9 520 678.00 | 9 520 678.00 |
CF Disponibilités | 331 978.00 | | 331 978.00 | 331 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890 402.00 | | 890 402.00 | 890 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 446 616.00 | 4 827 994.00 | 45 618 623.00 | 50 446 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 438 398.00 | 13 569 260.00 | 49 869 138.00 | 63 438 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 022.00 | | | 306 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 11 452 000.00 | 9 040 000.00 | | 11 452 000.00 |
DH Report à nouveau | 772.00 | 1 441.00 | | 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 646 017.00 | 2 411 331.00 | | 3 646 017.00 |
DL TOTAL (I) | 15 978 789.00 | 12 332 772.00 | | 15 978 789.00 |
DP Provisions pour risques | 1 231 909.00 | 929 375.00 | | 1 231 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 574.00 | 775 007.00 | | 232 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 464 483.00 | 1 704 382.00 | | 1 464 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 108.00 | | | 97 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 876 093.00 | 9 327 198.00 | | 13 876 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 623 159.00 | 8 195 150.00 | | 10 623 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
EA Autres dettes | 235 623.00 | 428 193.00 | | 235 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 573 478.00 | 5 826 306.00 | | 7 573 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 422 414.00 | 23 793 096.00 | | 32 422 414.00 |
ED (V) | 3 452.00 | 7 502.00 | | 3 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 869 138.00 | 37 837 753.00 | | 49 869 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 325 306.00 | 23 793 096.00 | | 32 325 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 018 717.00 | 7 667 742.00 | 48 686 459.00 | 41 018 717.00 |
FG Production vendue services | 31 777 264.00 | 33 669 238.00 | 65 446 502.00 | 31 777 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 795 981.00 | 41 336 980.00 | 114 132 961.00 | 72 795 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 814 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 680 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 194 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 690 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 712 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 413 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 370 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 827 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 172 584.00 | |
GE Autres charges | | | 75 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 616 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 197 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 212 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 007.00 | 400 870.00 | | 230 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 522.00 | 25 260.00 | | 43 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 522.00 | 30 260.00 | | 43 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | 280.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 37 770.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 127.00 | -7 510.00 | | 43 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 801 573.00 | 596 453.00 | | 801 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808 327.00 | 1 422 598.00 | | 1 808 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 004 736.00 | 118 342 572.00 | | 120 004 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 358 720.00 | 115 931 241.00 | | 116 358 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 646 017.00 | 2 411 331.00 | | 3 646 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 729 404.00 | | 645 683.00 | 12 729 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 306 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 304.00 | 12 991 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 546.00 | 1 938 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 384.00 | 10 746 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124 313.00 | | | 2 124 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 298 694.00 | | 645 683.00 | 10 298 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 397.00 | | | 306 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 261 538.00 | 862 262.00 | 382 534.00 | 8 261 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795 593.00 | 19 262.00 | 185 846.00 | 795 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 465 945.00 | 843 001.00 | 196 688.00 | 7 465 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 704 382.00 | 1 172 584.00 | 1 412 483.00 | 1 704 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 952 207.00 | 4 733 352.00 | 3 952 207.00 | 3 952 207.00 |
6T Sur comptes clients | 83 385.00 | 94 642.00 | 83 385.00 | 83 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035 592.00 | 4 827 994.00 | 4 035 592.00 | 4 035 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 739 974.00 | 6 000 578.00 | 5 448 075.00 | 5 739 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000 578.00 | 5 440 823.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 876 093.00 | 13 876 093.00 | | 13 876 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 023 172.00 | 6 023 172.00 | | 6 023 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538 457.00 | 1 538 457.00 | | 1 538 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494 869.00 | 494 869.00 | | 494 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 623.00 | 235 623.00 | | 235 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 573 478.00 | 7 573 478.00 | | 7 573 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 022.00 | 306 022.00 | | 306 022.00 |
UX Autres créances clients | 27 314 886.00 | 27 314 886.00 | | 27 314 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 327.00 | 93 327.00 | | 93 327.00 |
VC Groupe et associés | 8 190 534.00 | 8 190 534.00 | | 8 190 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 488.00 | 242 488.00 | | 242 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 816.00 | 1 236 816.00 | | 1 236 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 402.00 | 890 402.00 | | 890 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 031 989.00 | 38 031 989.00 | | 38 031 989.00 |
VW T.V.A. | 2 324 174.00 | 2 324 174.00 | | 2 324 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 325 306.00 | 32 325 306.00 | | 32 325 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944 903.00 | 848 504.00 | | 944 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376 979.00 | 427 544.00 | | 376 979.00 |
ST Autres comptes | 3 152 138.00 | 5 119 292.00 | | 3 152 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 191 018.00 | 3 228 613.00 | | 3 191 018.00 |
YT Sous‐traitance | 538 267.00 | 575 450.00 | | 538 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 454 494.00 | 20 471 022.00 | | 19 454 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 641 319.00 | 599 831.00 | | 641 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 586 222.00 | 1 448 335.00 | | 1 586 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 725 612.00 | 17 945 648.00 | | 18 725 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 670 105.00 | 16 105 439.00 | | 15 670 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 712 896.00 | 29 821 921.00 | | 26 712 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |