| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 695.00 | 132 499.00 | 8 196.00 | 140 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 072.00 | 508 232.00 | 1 289 840.00 | 1 798 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849 309.00 | 4 005 535.00 | 843 774.00 | 4 849 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 315 781.00 | 4 904 806.00 | 1 410 975.00 | 6 315 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 724.00 | | 311 724.00 | 311 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 415 581.00 | 9 551 072.00 | 3 864 509.00 | 13 415 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 524.00 | | 774 524.00 | 774 524.00 |
BT Marchandises | 11 272 890.00 | 4 925 416.00 | 6 347 475.00 | 11 272 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 435 874.00 | 83 731.00 | 30 352 143.00 | 30 435 874.00 |
BZ Autres créances | 11 881 060.00 | | 11 881 060.00 | 11 881 060.00 |
CF Disponibilités | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368 509.00 | | 1 368 509.00 | 1 368 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 780 845.00 | 5 009 146.00 | 50 771 698.00 | 55 780 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 199 416.00 | 14 560 218.00 | 54 639 198.00 | 69 199 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 15 098 000.00 | 11 452 000.00 | | 15 098 000.00 |
DH Report à nouveau | 789.00 | 772.00 | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 317 503.00 | 3 646 017.00 | | 4 317 503.00 |
DL TOTAL (I) | 20 296 292.00 | 15 978 789.00 | | 20 296 292.00 |
DP Provisions pour risques | 1 431 590.00 | 1 231 909.00 | | 1 431 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 510.00 | 232 574.00 | | 223 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 655 100.00 | 1 464 483.00 | | 1 655 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 632.00 | 97 108.00 | | 142 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 598 248.00 | 13 876 093.00 | | 12 598 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 096 084.00 | 10 623 159.00 | | 12 096 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 704.00 | | |
EA Autres dettes | 145 747.00 | 235 623.00 | | 145 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 684 635.00 | 7 573 478.00 | | 7 684 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 683 596.00 | 32 422 414.00 | | 32 683 596.00 |
ED (V) | 4 212.00 | 3 452.00 | | 4 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 639 198.00 | 49 869 138.00 | | 54 639 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 540 964.00 | 32 325 306.00 | | 32 540 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 586 313.00 | 8 658 393.00 | 55 244 706.00 | 46 586 313.00 |
FG Production vendue services | 34 709 250.00 | 35 145 030.00 | 69 854 279.00 | 34 709 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 295 563.00 | 43 803 423.00 | 125 098 986.00 | 81 295 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 485 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 375 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 894 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 103 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 720 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 308 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 009 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 652 109.00 | |
GE Autres charges | | | 672 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 297 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 188 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 284 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 182 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 230 007.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 663 783.00 | 55 472.00 | | 663 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 418.00 | 43 522.00 | | 14 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 487.00 | 43 522.00 | | 15 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 020.00 | 396.00 | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 136.00 | 396.00 | | 16 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | 43 127.00 | | -649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 949 187.00 | 801 573.00 | | 949 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914 725.00 | 1 808 327.00 | | 1 914 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 786 629.00 | 120 004 736.00 | | 131 786 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 469 127.00 | 116 358 720.00 | | 127 469 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 317 503.00 | 3 646 017.00 | | 4 317 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 991 782.00 | | 440 589.00 | 12 991 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 790.00 | 13 415 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 790.00 | 11 165 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938 767.00 | | | 1 938 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 746 993.00 | | 434 888.00 | 10 746 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 022.00 | | 5 701.00 | 306 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 741 266.00 | 822 576.00 | 12 770.00 | 8 741 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 508 232.00 | | | 508 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 777.00 | 11 722.00 | | 120 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 112 257.00 | 810 854.00 | 12 770.00 | 8 112 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 464 483.00 | 1 655 100.00 | 1 464 483.00 | 1 464 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 733 352.00 | 4 925 416.00 | 4 733 352.00 | 4 733 352.00 |
6T Sur comptes clients | 94 642.00 | 83 731.00 | 94 642.00 | 94 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 827 994.00 | 5 009 146.00 | 4 827 994.00 | 4 827 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 292 477.00 | 6 664 246.00 | 6 292 477.00 | 6 292 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 661 255.00 | 6 292 477.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 991.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 598 248.00 | 12 598 248.00 | | 12 598 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 657 174.00 | 6 657 174.00 | | 6 657 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260 601.00 | 2 260 601.00 | | 2 260 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 246.00 | 201 246.00 | | 201 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 747.00 | 145 747.00 | | 145 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 684 635.00 | 7 684 635.00 | | 7 684 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 724.00 | | 311 724.00 | 311 724.00 |
UX Autres créances clients | 30 435 874.00 | 30 435 874.00 | | 30 435 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VC Groupe et associés | 10 834 422.00 | 10 834 422.00 | | 10 834 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 843.00 | 197 843.00 | | 197 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 089.00 | 1 044 089.00 | | 1 044 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368 509.00 | 1 368 509.00 | | 1 368 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 997 167.00 | 43 685 443.00 | 311 724.00 | 43 997 167.00 |
VW T.V.A. | 2 779 220.00 | 2 779 220.00 | | 2 779 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 540 964.00 | 32 540 964.00 | | 32 540 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034 173.00 | 944 903.00 | | 1 034 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 606 764.00 | 376 979.00 | | 606 764.00 |
ST Autres comptes | 3 861 104.00 | 3 152 138.00 | | 3 861 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 185 187.00 | 3 191 018.00 | | 3 185 187.00 |
YT Sous‐traitance | 502 548.00 | 538 267.00 | | 502 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 947 963.00 | 19 454 494.00 | | 21 947 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 363 533.00 | 641 319.00 | | 363 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 397 706.00 | 1 586 222.00 | | 1 397 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 546 988.00 | 18 725 612.00 | | 20 546 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 798 218.00 | 15 670 105.00 | | 17 798 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 103 566.00 | 26 712 896.00 | | 30 103 566.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |