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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 867.00 | 17 141.00 | 2 726.00 | 19 867.00 |
AH Fonds commercial | 196 306.00 | | 196 306.00 | 196 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 852.00 | 65 677.00 | 88 176.00 | 153 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 866.00 | 82 817.00 | 434 049.00 | 516 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 895.00 | 45 990.00 | 637 905.00 | 683 895.00 |
BZ Autres créances | 254 584.00 | | 254 584.00 | 254 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 661 092.00 | | 661 092.00 | 661 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 781.00 | 45 990.00 | 1 615 791.00 | 1 661 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 647.00 | 128 807.00 | 2 049 840.00 | 2 178 647.00 |
CU Autres participations | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 580.00 | 197 580.00 | | 197 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
DH Report à nouveau | 510 378.00 | 322 095.00 | | 510 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 280.00 | 188 283.00 | | -148 280.00 |
DL TOTAL (I) | 567 420.00 | 715 700.00 | | 567 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 662.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 662.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 124.00 | | | 576 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 031.00 | 199 800.00 | | 200 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 332.00 | 253 132.00 | | 295 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 147.00 | 362 003.00 | | 380 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | 30 787.00 | 9 692.00 | | 30 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 420.00 | 825 027.00 | | 1 482 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 840.00 | 1 560 389.00 | | 2 049 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 605.00 | | 17 261.00 | 499 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | 490.00 | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 172.00 | | | 216 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 673.00 | | 16 179.00 | 137 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 259.00 | | 592.00 | 142 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 234.00 | 22 584.00 | | 60 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 269.00 | 3 872.00 | | 13 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 965.00 | 18 711.00 | | 46 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
6T Sur comptes clients | 47 807.00 | 32 150.00 | 33 967.00 | 47 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 807.00 | 32 150.00 | 33 967.00 | 47 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 469.00 | 32 150.00 | 53 629.00 | 67 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 332.00 | 295 332.00 | | 295 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 426.00 | 73 426.00 | | 73 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 563.00 | 135 563.00 | | 135 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
UX Autres créances clients | 623 822.00 | 623 822.00 | | 623 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
VB T. V. A. | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 000.00 | | 527 435.00 | 575 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
VP Divers | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 492.00 | 1 000 460.00 | 49 031.00 | 1 049 492.00 |
VW T.V.A. | 163 879.00 | 163 879.00 | | 163 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 420.00 | 907 420.00 | 527 435.00 | 1 482 420.00 |