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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 867.00 | 19 663.00 | 204.00 | 19 867.00 |
AH Fonds commercial | 196 306.00 | | 196 306.00 | 196 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 565.00 | 87 375.00 | 81 190.00 | 168 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 950.00 | 107 038.00 | 452 912.00 | 559 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 533.00 | 78 928.00 | 663 604.00 | 742 533.00 |
BZ Autres créances | 1 104 357.00 | | 1 104 357.00 | 1 104 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 919.00 | | 56 919.00 | 56 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 197.00 | 78 928.00 | 1 886 268.00 | 1 965 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 147.00 | 185 966.00 | 2 339 181.00 | 2 525 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 686.00 | | | 98 686.00 |
CU Autres participations | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 580.00 | 197 580.00 | | 197 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
DH Report à nouveau | 362 098.00 | 510 378.00 | | 362 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 534.00 | -148 280.00 | | 84 534.00 |
DL TOTAL (I) | 651 954.00 | 567 420.00 | | 651 954.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 026.00 | 576 124.00 | | 578 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 800.00 | 200 031.00 | | 199 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 744.00 | 295 332.00 | | 263 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 403.00 | 380 147.00 | | 479 403.00 |
EA Autres dettes | 66 254.00 | 30 787.00 | | 66 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 227.00 | 1 482 420.00 | | 1 587 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 181.00 | 2 049 840.00 | | 2 339 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 866.00 | | 43 084.00 | 516 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 172.00 | | | 216 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 852.00 | | 14 713.00 | 153 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 851.00 | | 28 371.00 | 142 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 817.00 | 24 220.00 | | 82 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 141.00 | 2 522.00 | | 17 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 677.00 | 21 699.00 | | 65 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 990.00 | 35 220.00 | 2 282.00 | 45 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 990.00 | 35 220.00 | 2 282.00 | 45 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 990.00 | 135 220.00 | 2 282.00 | 45 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 220.00 | 2 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 744.00 | 263 744.00 | | 263 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 363.00 | 168 363.00 | | 168 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
UX Autres créances clients | 643 847.00 | 643 847.00 | | 643 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 686.00 | | 98 686.00 | 98 686.00 |
VB T. V. A. | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 437.00 | 94 908.00 | 481 529.00 | 576 437.00 |
VI Groupe et associés | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 192.00 | 1 016 192.00 | | 1 016 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 840.00 | 1 805 123.00 | 147 717.00 | 1 952 840.00 |
VW T.V.A. | 237 526.00 | 237 526.00 | | 237 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 227.00 | 1 105 698.00 | 481 529.00 | 1 587 227.00 |