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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 904.00 | 208 767.00 | 1 275 138.00 | 1 483 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 174.00 | 213 337.00 | 1 307 838.00 | 1 521 174.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342 003.00 | 303 258.00 | 3 038 745.00 | 3 342 003.00 |
BZ Autres créances | 711 109.00 | 7 003.00 | 704 107.00 | 711 109.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 161.00 | 310 261.00 | 3 742 901.00 | 4 053 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 336.00 | 523 597.00 | 5 050 738.00 | 5 574 336.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 035.00 | 250 035.00 | | 250 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 346.00 | 115 346.00 | | 115 346.00 |
DH Report à nouveau | -4 537 198.00 | -3 713 819.00 | | -4 537 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 269 260.00 | -823 379.00 | | -1 269 260.00 |
DL TOTAL (I) | -5 441 064.00 | -4 171 805.00 | | -5 441 064.00 |
DP Provisions pour risques | 6 463.00 | 23 591.00 | | 6 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 923 813.00 | 813 871.00 | | 923 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 930 276.00 | 837 462.00 | | 930 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 650.00 | 3 451.00 | | 38 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609 770.00 | 2 072 992.00 | | 3 609 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 973 240.00 | 997 985.00 | | 973 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 886.00 | 2 275 301.00 | | 2 608 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 628.00 | 295 164.00 | | 186 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EA Autres dettes | 2 102 147.00 | 2 568 062.00 | | 2 102 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 561 526.00 | 8 212 955.00 | | 9 561 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 738.00 | 4 878 613.00 | | 5 050 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 996 501.00 | | 7 996 501.00 | 7 996 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 996 501.00 | | 7 996 501.00 | 7 996 501.00 |
FM Production stockée | | | -43 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 515 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 989 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 821 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 305 328.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 310 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 128.00 | 188 635.00 | | 7 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 922.00 | 188 635.00 | | 101 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 262.00 | 188 635.00 | | 47 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 116.00 | 9 502.00 | | 5 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 379.00 | 198 137.00 | | 52 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 544.00 | -9 502.00 | | 49 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 243.00 | 7 544.00 | | 8 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 622 672.00 | 9 713 415.00 | | 8 622 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 891 932.00 | 10 536 795.00 | | 9 891 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 269 260.00 | -823 379.00 | | -1 269 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 000.00 | | 33 000.00 | 1 693 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 000.00 | 1 521 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 000.00 | 1 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 000.00 | | 33 000.00 | 1 692 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 000.00 | 20 000.00 | 158 000.00 | 351 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 000.00 | 20 000.00 | 158 000.00 | 351 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 000.00 | 113 000.00 | 20 000.00 | 837 000.00 |
6T Sur comptes clients | 238 000.00 | 65 000.00 | | 238 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 000.00 | 65 000.00 | | 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 000.00 | 178 000.00 | 20 000.00 | 1 082 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 13 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 000.00 | 2 609 000.00 | | 2 609 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102 000.00 | 2 102 000.00 | | 2 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 342 000.00 | 3 342 000.00 | | 3 342 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 610 000.00 | 3 610 000.00 | | 3 610 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 000.00 | 711 000.00 | | 711 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 000.00 | 4 053 000.00 | 1 000.00 | 4 054 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 548 000.00 | 8 548 000.00 | | 8 548 000.00 |