| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 739.00 | 203 251.00 | 1 226 488.00 | 1 429 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 440 041.00 | 207 821.00 | 1 232 220.00 | 1 440 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 808.00 | 311 374.00 | 2 397 434.00 | 2 708 808.00 |
BZ Autres créances | 3 589 312.00 | 7 003.00 | 3 582 309.00 | 3 589 312.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 298 120.00 | 318 377.00 | 5 979 743.00 | 6 298 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 161.00 | 526 198.00 | 7 211 963.00 | 7 738 161.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 650.00 | 250 035.00 | | 943 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 346.00 | 115 346.00 | | 115 346.00 |
DH Report à nouveau | -63.00 | -4 537 198.00 | | -63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 317.00 | -1 269 260.00 | | -448 317.00 |
DL TOTAL (I) | 610 629.00 | -5 441 064.00 | | 610 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 463.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 959 220.00 | 923 813.00 | | 959 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 959 220.00 | 930 276.00 | | 959 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 905.00 | 38 650.00 | | 6 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 3 609 770.00 | | 2 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045 741.00 | 973 240.00 | | 1 045 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 873.00 | 2 608 886.00 | | 2 058 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 545.00 | 186 628.00 | | 148 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 204.00 | | |
EA Autres dettes | 2 379 706.00 | 2 102 147.00 | | 2 379 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 642 114.00 | 9 561 526.00 | | 5 642 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 963.00 | 5 050 738.00 | | 7 211 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 086 135.00 | | 8 086 135.00 | 8 086 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 086 135.00 | | 8 086 135.00 | 8 086 135.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 22 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 498 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 166 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 46 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 952 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 284.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 420.00 | 7 128.00 | | 84 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 420.00 | 101 922.00 | | 84 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 957.00 | 47 262.00 | | 77 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822.00 | 5 116.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 779.00 | 52 379.00 | | 78 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 641.00 | 49 544.00 | | 5 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 089.00 | 8 243.00 | | 13 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 571.00 | 8 622 672.00 | | 8 606 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 054 888.00 | 9 891 932.00 | | 9 054 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 317.00 | -1 269 260.00 | | -448 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 000.00 | | 23 000.00 | 1 521 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 000.00 | 1 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 000.00 | 1 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 000.00 | | 23 000.00 | 1 520 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 000.00 | 19 000.00 | 24 000.00 | 213 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 000.00 | 19 000.00 | 24 000.00 | 213 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 888 000.00 | 113 000.00 | 78 000.00 | 888 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 6 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 303 000.00 | 8 000.00 | | 303 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 000.00 | 121 000.00 | 78 000.00 | 1 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 000.00 | 121 000.00 | 84 000.00 | 1 240 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 84 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 000.00 | 2 059 000.00 | | 2 059 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 000.00 | 2 709 000.00 | | 2 709 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589 000.00 | 3 589 000.00 | | 3 589 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 298 000.00 | 6 298 000.00 | | 6 298 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 000.00 | 4 596 000.00 | | 4 596 000.00 |