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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
AH Fonds commercial | 896 347.00 | | 896 347.00 | 896 347.00 |
AP Constructions | 224 083.00 | 227 944.00 | -3 861.00 | 224 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 586.00 | 204 438.00 | 79 148.00 | 283 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 377.00 | 894 889.00 | 849 488.00 | 1 744 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 289.00 | | 56 289.00 | 56 289.00 |
BF Prêts | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 796.00 | 1 338 717.00 | 1 964 078.00 | 3 302 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 705.00 | | 73 705.00 | 73 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 497.00 | 106 296.00 | 518 201.00 | 624 497.00 |
BZ Autres créances | 1 689 436.00 | | 1 689 436.00 | 1 689 436.00 |
CF Disponibilités | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 701.00 | 106 296.00 | 2 309 405.00 | 2 415 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 497.00 | 1 445 013.00 | 4 273 483.00 | 5 718 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 377.00 | 521 377.00 | | 521 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 617.00 | 1 512.00 | | 1 617.00 |
DG Autres réserves | 818 632.00 | 818 632.00 | | 818 632.00 |
DH Report à nouveau | -117 250.00 | -355 873.00 | | -117 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 309.00 | 238 729.00 | | 256 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 857.00 | 1 240 549.00 | | 1 496 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 473.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 706.00 | 1 580.00 | | 1 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 706.00 | 18 053.00 | | 1 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 549.00 | 26 107.00 | | 34 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 517 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 793.00 | 671 588.00 | | 718 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 274.00 | 660 702.00 | | 676 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 508.00 | 37 421.00 | | 74 508.00 |
EA Autres dettes | 1 270 796.00 | 110 362.00 | | 1 270 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 920.00 | 2 023 973.00 | | 2 774 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 483.00 | 3 282 575.00 | | 4 273 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
FG Production vendue services | 7 547 929.00 | | 7 547 929.00 | 7 547 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 560 987.00 | | 7 560 987.00 | 7 560 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 749 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 986 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 37 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 501 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 1 435.00 | | 1 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 473.00 | 127 989.00 | | 16 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 798.00 | 129 424.00 | | 17 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360.00 | 156 636.00 | | 6 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | 169 609.00 | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 437.00 | -40 185.00 | | 11 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 361.00 | 38 234.00 | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 767 394.00 | 7 514 903.00 | | 7 767 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 511 085.00 | 7 276 174.00 | | 7 511 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 309.00 | 238 729.00 | | 256 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 416.00 | | 173 379.00 | 3 129 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 237.00 | -88 237.00 | 3 302 796.00 | 88 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 237.00 | -88 237.00 | 2 308 334.00 | 88 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 884.00 | | 909.00 | 906 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 864.00 | | 172 470.00 | 2 135 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 680.00 | 144 038.00 | | 1 194 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 537.00 | 909.00 | | 10 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 143.00 | 143 128.00 | | 1 184 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 053.00 | 126.00 | 16 473.00 | 18 053.00 |
6T Sur comptes clients | 65 270.00 | 63 399.00 | 22 373.00 | 65 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 270.00 | 63 399.00 | 22 373.00 | 65 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 323.00 | 63 525.00 | 38 846.00 | 83 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 525.00 | 22 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 981.00 | 723 981.00 | | 723 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 290.00 | 254 290.00 | | 254 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 621.00 | 316 621.00 | | 316 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 796.00 | 1 270 796.00 | | 1 270 796.00 |
UP Prêts | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
UX Autres créances clients | 624 497.00 | 624 497.00 | | 624 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 639.00 | 1 121 639.00 | | 1 121 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 741.00 | 318 741.00 | | 318 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 247.00 | 103 247.00 | | 103 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 391.00 | 213 391.00 | | 213 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 375.00 | 2 315 707.00 | 86 668.00 | 2 402 375.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 920.00 | 2 774 920.00 | | 2 774 920.00 |