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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
AH Fonds commercial | 896 347.00 | | 896 347.00 | 896 347.00 |
AP Constructions | 11 203.00 | 676.00 | 10 527.00 | 11 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 580.00 | 213 146.00 | 74 434.00 | 287 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 717.00 | 679 769.00 | 823 948.00 | 1 503 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
BF Prêts | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 126.00 | 905 037.00 | 1 920 089.00 | 2 825 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 746.00 | | 68 746.00 | 68 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 400.00 | 54 434.00 | 552 966.00 | 607 400.00 |
BZ Autres créances | 1 274 385.00 | | 1 274 385.00 | 1 274 385.00 |
CF Disponibilités | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 437.00 | 54 434.00 | 1 939 003.00 | 1 993 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 563.00 | 959 471.00 | 3 859 092.00 | 4 818 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 377.00 | 521 377.00 | | 521 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
DG Autres réserves | 818 632.00 | 818 632.00 | | 818 632.00 |
DH Report à nouveau | 139 059.00 | -117 250.00 | | 139 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 246.00 | 256 309.00 | | 618 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 104.00 | 1 496 857.00 | | 2 115 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 842.00 | 1 706.00 | | 1 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 842.00 | 1 706.00 | | 1 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498.00 | 34 549.00 | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 387.00 | 718 793.00 | | 778 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 481.00 | 676 274.00 | | 656 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 726.00 | 74 508.00 | | 28 726.00 |
EA Autres dettes | 275 054.00 | 1 270 796.00 | | 275 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 146.00 | 2 774 920.00 | | 1 742 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 092.00 | 4 273 483.00 | | 3 859 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
FG Production vendue services | 7 667 253.00 | | 7 667 253.00 | 7 667 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 679 262.00 | | 7 679 262.00 | 7 679 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 602 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 176 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 38 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 984 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 325.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 6 360.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 6 360.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | 11 437.00 | | -432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 674.00 | 7 767 394.00 | | 8 603 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 985 428.00 | 7 511 085.00 | | 7 985 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 246.00 | 256 309.00 | | 618 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 796.00 | | 132 580.00 | 3 302 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 358.00 | 558 892.00 | 2 825 126.00 | 51 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 358.00 | 558 892.00 | 1 830 665.00 | 51 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 793.00 | | | 907 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 334.00 | | 132 580.00 | 2 308 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 717.00 | 125 211.00 | 558 891.00 | 1 338 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 271.00 | 125 211.00 | 558 891.00 | 1 327 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 706.00 | 136.00 | | 1 706.00 |
6T Sur comptes clients | 106 296.00 | | 51 862.00 | 106 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 296.00 | | 51 862.00 | 106 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 002.00 | 136.00 | 51 862.00 | 108 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 387.00 | 778 387.00 | | 778 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 215.00 | 252 215.00 | | 252 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 334.00 | 291 334.00 | | 291 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 054.00 | 275 054.00 | | 275 054.00 |
UP Prêts | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
UX Autres créances clients | 607 400.00 | 607 400.00 | | 607 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VC Groupe et associés | 652 491.00 | 652 491.00 | | 652 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 741.00 | 318 741.00 | | 318 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 657.00 | 108 657.00 | | 108 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 987.00 | 283 987.00 | | 283 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 393.00 | 1 882 725.00 | 86 668.00 | 1 969 393.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 146.00 | 1 742 146.00 | | 1 742 146.00 |