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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 649.00 | | 2 154 649.00 | 2 154 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 189 245.00 | 108 000.00 | 81 245.00 | 189 245.00 |
CF Disponibilités | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 159.00 | 108 000.00 | 155 159.00 | 263 159.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 614.00 | 108 000.00 | 2 352 614.00 | 2 460 614.00 |
CU Autres participations | 2 124 649.00 | | 2 124 649.00 | 2 124 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DG Autres réserves | 469 130.00 | | | 469 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
DK Provisions réglementées | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 347.00 | | | 1 036 347.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 532 037.00 | | | 532 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 192.00 | | | 585 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 344.00 | | | 120 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 721.00 | | | 67 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 266.00 | | | 1 316 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 614.00 | | | 2 352 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 503.00 | | | 307 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | 64 750.00 | 364 750.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 64 750.00 | 364 750.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 087.00 | |
GE Autres charges | | | 12 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 882.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 956.00 | | | 171 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 956.00 | | | 171 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 023.00 | | | -171 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 475.00 | | | -55 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 610.00 | | | 677 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 011.00 | | | 611 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 649.00 | | | 2 154 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154 649.00 | | | 2 154 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 532 038.00 | 1.00 | 532 037.00 | 532 038.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 060.00 | 193 074.00 | 391 986.00 | 585 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 966.00 | | | 184 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 246.00 | 189 246.00 | | 189 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 246.00 | 243 246.00 | 30 000.00 | 273 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 266.00 | 307 503.00 | 924 023.00 | 1 316 266.00 |