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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 108 000.00 | -108 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 649.00 | 108 000.00 | 2 096 649.00 | 2 204 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
BZ Autres créances | 399 772.00 | | 399 772.00 | 399 772.00 |
CF Disponibilités | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 448.00 | | 487 448.00 | 487 448.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 222.00 | 108 000.00 | 2 604 222.00 | 2 712 222.00 |
CU Autres participations | 2 174 649.00 | | 2 174 649.00 | 2 174 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DG Autres réserves | 535 730.00 | | | 535 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
DK Provisions réglementées | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 923.00 | | | 1 103 923.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 532 037.00 | | | 532 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 231.00 | | | 409 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 203.00 | | | 458 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 655.00 | | | 86 655.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 299.00 | | | 1 500 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 222.00 | | | 2 604 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 310.00 | | | 926 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | 72 000.00 | 372 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 040.00 | 72 000.00 | 372 040.00 | 300 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 798.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 000.00 | | | -77 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 992.00 | | | -46 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 626.00 | | | 663 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 053.00 | | | 596 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 575.00 | | | 67 575.00 |