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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
AH Fonds commercial | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 805.00 | 120 858.00 | 3 947.00 | 124 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 145.00 | 141 405.00 | 57 740.00 | 199 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 685.00 | 265 435.00 | 122 251.00 | 387 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 190.00 | 10 582.00 | 18 608.00 | 29 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 985.00 | | 1 533 985.00 | 1 533 985.00 |
BZ Autres créances | 189 825.00 | | 189 825.00 | 189 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 737 701.00 | | 737 701.00 | 737 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 188.00 | 10 582.00 | 2 688 606.00 | 2 699 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 873.00 | 276 017.00 | 2 810 857.00 | 3 086 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 762 088.00 | 761 757.00 | | 762 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 621.00 | 213 330.00 | | 359 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 709.00 | 1 030 087.00 | | 1 176 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 359.00 | 17 630.00 | | 62 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 117.00 | 45 313.00 | | 49 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 990.00 | 234 000.00 | | 145 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 552.00 | 558 547.00 | | 869 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 776.00 | 300 058.00 | | 488 776.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 8 120.00 | | 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 148.00 | 1 163 669.00 | | 1 634 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 857.00 | 2 193 757.00 | | 2 810 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 161.00 | 1 152 138.00 | | 1 590 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 840.00 | | 19 845.00 | 367 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 250.00 | | 19 700.00 | 304 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 910.00 | | 145.00 | 25 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 068.00 | 24 367.00 | | 241 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 896.00 | 24 367.00 | | 237 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 334.00 | 10 582.00 | 20 334.00 | 20 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 334.00 | 10 582.00 | 20 334.00 | 20 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 334.00 | 10 582.00 | 20 334.00 | 20 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 582.00 | 20 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 552.00 | 869 552.00 | | 869 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 985.00 | 1 533 985.00 | | 1 533 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 155 558.00 | 155 558.00 | | 155 558.00 |
VC Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 172.00 | 18 185.00 | 43 987.00 | 62 172.00 |
VI Groupe et associés | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 353.00 | 1 758 353.00 | | 1 758 353.00 |
VW T.V.A. | 330 295.00 | 330 295.00 | | 330 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 158.00 | 1 444 171.00 | 43 987.00 | 1 488 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |