| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 734.00 | 4 468.00 | 267.00 | 4 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 249.00 | 4 968.00 | 63 282.00 | 68 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 261.00 | | 166 261.00 | 166 261.00 |
BZ Autres créances | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
CF Disponibilités | 119 794.00 | | 119 794.00 | 119 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 969.00 | | 337 969.00 | 337 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 218.00 | 4 968.00 | 401 250.00 | 406 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 450.00 | -158 495.00 | | -4 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 068.00 | 154 045.00 | | 8 068.00 |
DL TOTAL (I) | 12 418.00 | 4 350.00 | | 12 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 747.00 | 102 444.00 | | 99 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 776.00 | 200 907.00 | | 271 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 233.00 | 24 230.00 | | 10 233.00 |
EA Autres dettes | 7 075.00 | 15 375.00 | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 832.00 | 342 956.00 | | 388 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 250.00 | 347 306.00 | | 401 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 158.00 | 106 939.00 | 484 096.00 | 377 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 158.00 | 106 939.00 | 484 096.00 | 377 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 63 920.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 63 920.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 920.00 | 63 920.00 | | -62 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 773.00 | 734 426.00 | | 489 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 705.00 | 580 381.00 | | 481 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 068.00 | 154 045.00 | | 8 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 711.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 711.00 | 68 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890.00 | 1 078.00 | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | 1 078.00 | | 3 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 776.00 | 271 776.00 | | 271 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 166 261.00 | 166 261.00 | | 166 261.00 |
VB T. V. A. | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VI Groupe et associés | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 175.00 | 218 175.00 | | 218 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 832.00 | 388 832.00 | | 388 832.00 |