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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 005.00 | 495.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 015.00 | 5 505.00 | 63 510.00 | 69 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
BZ Autres créances | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
CF Disponibilités | 90 652.00 | | 90 652.00 | 90 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 252.00 | | 206 252.00 | 206 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 267.00 | 5 505.00 | 269 762.00 | 275 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 855.00 | 3 618.00 | | 22 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 731.00 | 19 237.00 | | 7 731.00 |
DL TOTAL (I) | 39 386.00 | 31 655.00 | | 39 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 746.00 | 158 039.00 | | 130 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 992.00 | 14 783.00 | | 6 992.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 8 037.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 376.00 | 270 428.00 | | 230 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 762.00 | 302 083.00 | | 269 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 891.00 | 251 087.00 | 506 979.00 | 255 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 891.00 | 251 087.00 | 506 979.00 | 255 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 383.00 | 467 349.00 | | 513 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 652.00 | 448 113.00 | | 505 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 731.00 | 19 237.00 | | 7 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250.00 | 255.00 | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 255.00 | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 746.00 | 130 746.00 | | 130 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
VB T. V. A. | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
VI Groupe et associés | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 376.00 | 220 376.00 | | 230 376.00 |