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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 4 750.00 | 750.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 015.00 | 5 250.00 | 63 765.00 | 69 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
BZ Autres créances | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
CF Disponibilités | 119 918.00 | | 119 918.00 | 119 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 318.00 | | 238 318.00 | 238 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 333.00 | 5 250.00 | 302 083.00 | 307 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 618.00 | -4 450.00 | | 3 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 237.00 | 8 068.00 | | 19 237.00 |
DL TOTAL (I) | 31 655.00 | 12 418.00 | | 31 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 568.00 | 99 747.00 | | 89 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 039.00 | 271 776.00 | | 158 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 783.00 | 10 233.00 | | 14 783.00 |
EA Autres dettes | 8 037.00 | 7 075.00 | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 428.00 | 388 832.00 | | 270 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 083.00 | 401 250.00 | | 302 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 174.00 | 215 337.00 | 463 511.00 | 248 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 174.00 | 215 337.00 | 463 511.00 | 248 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 13 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 63 920.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 63 920.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -62 920.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 349.00 | 489 773.00 | | 467 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 113.00 | 481 705.00 | | 448 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 237.00 | 8 068.00 | | 19 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 249.00 | | 766.00 | 68 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 234.00 | | 766.00 | 5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968.00 | 282.00 | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | 282.00 | | 4 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 039.00 | 158 039.00 | | 158 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UX Autres créances clients | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
VB T. V. A. | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
VI Groupe et associés | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 428.00 | 270 428.00 | | 270 428.00 |