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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 491 332.00 | 16 645 175.00 | 2 846 157.00 | 19 491 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600 000.00 | 1 999 800.00 | 1 600 200.00 | 3 600 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 164 350.00 | | 164 350.00 | 164 350.00 |
AN Terrains | 92 608 258.00 | 35 809 414.00 | 56 798 843.00 | 92 608 258.00 |
AP Constructions | 233 247 362.00 | 127 017 772.00 | 106 229 590.00 | 233 247 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 135.00 | 30 756.00 | 378.00 | 31 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 285 894.00 | 8 306 917.00 | 978 977.00 | 9 285 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 478 328.00 | | 8 478 328.00 | 8 478 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506 740.00 | | 506 740.00 | 506 740.00 |
BF Prêts | 88 814 354.00 | | 88 814 354.00 | 88 814 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968 499.00 | | 968 499.00 | 968 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 724 932.00 | 189 936 255.00 | 407 788 676.00 | 597 724 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 106 214.00 | 881 511.00 | 4 224 703.00 | 5 106 214.00 |
BZ Autres créances | 67 058 795.00 | | 67 058 795.00 | 67 058 795.00 |
CF Disponibilités | 15 003 402.00 | | 15 003 402.00 | 15 003 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837 611.00 | | 837 611.00 | 837 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 115 051.00 | 881 511.00 | 87 233 540.00 | 88 115 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 839 983.00 | 190 817 767.00 | 495 022 216.00 | 685 839 983.00 |
CU Autres participations | 140 528 675.00 | 126 419.00 | 140 402 256.00 | 140 528 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 420.00 | 138 420.00 | | 138 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 274 073.00 | 10 274 073.00 | | 10 274 073.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
DG Autres réserves | 178 258 016.00 | 178 064 903.00 | | 178 258 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 602 366.00 | 9 962 113.00 | | 5 602 366.00 |
DK Provisions réglementées | 32 004 981.00 | 29 554 029.00 | | 32 004 981.00 |
DL TOTAL (I) | 226 291 700.00 | 228 007 380.00 | | 226 291 700.00 |
DP Provisions pour risques | 217 285.00 | 217 285.00 | | 217 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 000.00 | 175 000.00 | | 385 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 285.00 | 392 285.00 | | 602 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 048 687.00 | 172 098 719.00 | | 165 048 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 950 427.00 | 85 094 599.00 | | 94 950 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 463.00 | 2 489 071.00 | | 2 666 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407 231.00 | 4 413 178.00 | | 3 407 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 418.00 | 2 303 915.00 | | 1 067 418.00 |
EA Autres dettes | 501 592.00 | 827 785.00 | | 501 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 410.00 | 693 502.00 | | 486 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 128 231.00 | 267 920 773.00 | | 268 128 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 022 216.00 | 496 320 439.00 | | 495 022 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 885 526.00 | | 49 885 526.00 | 49 885 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 885 526.00 | | 49 885 526.00 | 49 885 526.00 |
FN Production immobilisée | | | 335 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 872 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 082 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 101 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 532 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 214 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 000.00 | |
GE Autres charges | | | 168 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 532 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 340 386.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 998.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 870 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 640 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 062 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 922.00 | 509 970.00 | | 174 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 372 421.00 | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 615.00 | 283 598.00 | | 347 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 538.00 | 1 165 990.00 | | 702 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 650.00 | 50 950.00 | | 36 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 013.00 | 295 731.00 | | 207 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 198 528.00 | 3 382 412.00 | | 3 198 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442 192.00 | 3 729 095.00 | | 3 442 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 739 654.00 | -2 563 105.00 | | -2 739 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464 305.00 | 400 317.00 | | 464 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256 191.00 | 3 312 375.00 | | 2 256 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 607 374.00 | 58 513 905.00 | | 53 607 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 005 007.00 | 48 551 791.00 | | 48 005 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 602 366.00 | 9 962 113.00 | | 5 602 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 986 345.00 | | 42 322 945.00 | 580 986 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 723 845.00 | 230 818 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 166 351.00 | 21 418 007.00 | 597 724 932.00 | 4 166 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 919.00 | 14 579.00 | 23 255 683.00 | 424 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 432.00 | 679 583.00 | 343 650 980.00 | 3 741 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 729 073.00 | | 1 966 108.00 | 21 729 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 953 482.00 | | 14 118 512.00 | 333 953 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 303 791.00 | | 26 238 324.00 | 225 303 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 682 407.00 | 13 614 579.00 | 487 149.00 | 176 682 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 407 403.00 | 2 252 152.00 | 14 579.00 | 16 407 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 275 003.00 | 11 362 428.00 | 472 569.00 | 160 275 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 554 029.00 | 2 798 569.00 | 347 616.00 | 29 554 029.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 285.00 | 385 000.00 | 175 000.00 | 392 285.00 |
6T Sur comptes clients | 651 402.00 | 259 109.00 | 29 000.00 | 651 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 821.00 | 347 109.00 | 29 000.00 | 689 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 636 135.00 | 3 530 678.00 | 551 615.00 | 30 636 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644 109.00 | 204 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 88 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 798 569.00 | 347 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 245.00 | 3 883.00 | | 290 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 463.00 | 2 666 463.00 | | 2 666 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 699 215.00 | 1 699 215.00 | | 1 699 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 219.00 | 894 219.00 | | 894 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 418.00 | 1 067 418.00 | | 1 067 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 593.00 | 501 593.00 | | 501 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 411.00 | 182 388.00 | 137 486.00 | 486 411.00 |
UP Prêts | 88 814 354.00 | 18 754 829.00 | 70 059 525.00 | 88 814 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968 499.00 | 114 703.00 | 853 797.00 | 968 499.00 |
UX Autres créances clients | 3 959 142.00 | 3 959 142.00 | | 3 959 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147 073.00 | 1 147 073.00 | | 1 147 073.00 |
VB T. V. A. | 1 052 284.00 | 1 052 284.00 | | 1 052 284.00 |
VC Groupe et associés | 61 369 880.00 | 61 369 880.00 | | 61 369 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 971 322.00 | 36 374 061.00 | 98 716 832.00 | 164 971 322.00 |
VI Groupe et associés | 94 660 182.00 | 94 660 182.00 | | 94 660 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 584 530.00 | | | 39 584 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 160 505.00 | 4 160 505.00 | | 4 160 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 828.00 | 105 813.00 | 363 015.00 | 468 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 611.00 | 337 128.00 | 500 483.00 | 837 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 785 475.00 | 91 008 656.00 | 71 776 820.00 | 162 785 475.00 |
VW T.V.A. | 763 743.00 | 763 743.00 | | 763 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 128 231.00 | 138 940 586.00 | 98 854 317.00 | 268 128 231.00 |