| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 494 622.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 5 215 311.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 604 865.00 | 18 307 466.00 | 2 297 399.00 | 20 604 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600 000.00 | 2 399 760.00 | 1 200 240.00 | 3 600 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
AN Terrains | 94 568 657.00 | 38 100 637.00 | 56 468 020.00 | 94 568 657.00 |
AP Constructions | 238 667 677.00 | 133 798 661.00 | 104 869 016.00 | 238 667 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 752.00 | 31 155.00 | 596.00 | 31 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 396 510.00 | 8 337 035.00 | 1 059 475.00 | 9 396 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 473 890.00 | | 13 473 890.00 | 13 473 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506 740.00 | | 506 740.00 | 506 740.00 |
BF Prêts | 111 526 603.00 | | 111 526 603.00 | 111 526 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103 796.00 | | 1 103 796.00 | 1 103 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 542 270.00 | 201 143 956.00 | 433 398 313.00 | 634 542 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 995.00 | | 107 995.00 | 107 995.00 |
BN En cours de production de biens | | | 147 749 964.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 266 204.00 | 1 107 048.00 | 4 159 155.00 | 5 266 204.00 |
BZ Autres créances | 79 078 914.00 | | 79 078 914.00 | 79 078 914.00 |
CF Disponibilités | 26 322 311.00 | | 26 322 311.00 | 26 322 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082 365.00 | | 1 082 365.00 | 1 082 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 893 495.00 | 1 107 048.00 | 110 786 447.00 | 111 893 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 435 765.00 | 202 251 004.00 | 544 184 760.00 | 746 435 765.00 |
CU Autres participations | 140 879 375.00 | 169 241.00 | 140 710 134.00 | 140 879 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 420.00 | 138 420.00 | | 138 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 274 073.00 | 10 274 073.00 | | 10 274 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
DG Autres réserves | 181 498 583.00 | 178 258 016.00 | | 181 498 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 189 342.00 | 5 602 366.00 | | 9 189 342.00 |
DK Provisions réglementées | 34 266 281.00 | 32 004 981.00 | | 34 266 281.00 |
DL TOTAL (I) | 235 380 542.00 | 226 291 700.00 | | 235 380 542.00 |
DP Provisions pour risques | 2 225.00 | 217 285.00 | | 2 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 000.00 | 385 000.00 | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 225.00 | 602 285.00 | | 422 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 103 020.00 | 165 048 687.00 | | 187 103 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 040 011.00 | 94 950 427.00 | | 106 040 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 667.00 | 2 666 463.00 | | 2 780 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 275 727.00 | 3 407 231.00 | | 8 275 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 418 922.00 | 1 067 418.00 | | 3 418 922.00 |
EA Autres dettes | 467 037.00 | 501 592.00 | | 467 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 605.00 | 486 410.00 | | 296 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 381 992.00 | 268 128 231.00 | | 308 381 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 184 760.00 | 495 022 216.00 | | 544 184 760.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 833 932.00 | 8 324 307.00 | | 11 833 932.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 19 729 558.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 24 588 130.00 | | | 24 588 130.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 588 130.00 | 19 729 558.00 | | 24 588 130.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 14 161 244.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | 7 631 466.00 | 4 341 751.00 | | 7 631 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 316 070 993.00 | |
FG Production vendue services | 51 797 118.00 | | 51 797 118.00 | 51 797 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 797 118.00 | | 51 797 118.00 | 51 797 118.00 |
FN Production immobilisée | | | 360 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 330 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 814 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 888 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 512 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 898 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 862 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 000.00 | |
GE Autres charges | | | 219 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 462 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 867 809.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 054 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 348 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 093 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 710 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 371.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 570 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 282 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 098 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 763.00 | 174 922.00 | | 133 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 342.00 | 180 000.00 | | 383 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 827.00 | 347 615.00 | | 594 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111 933.00 | 702 538.00 | | 1 111 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 411.00 | 36 650.00 | | 58 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 661.00 | 207 013.00 | | 256 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 241 027.00 | 3 198 528.00 | | 3 241 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556 100.00 | 3 442 192.00 | | 3 556 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444 166.00 | -2 739 654.00 | | -2 444 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 242.00 | 464 305.00 | | 528 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937 087.00 | 2 256 191.00 | | 2 937 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 155 611.00 | 53 607 374.00 | | 60 155 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 966 268.00 | 48 005 007.00 | | 50 966 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 189 342.00 | 5 602 366.00 | | 9 189 342.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 182 642.00 | 10 805 299.00 | | 12 182 642.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 443 980.00 | 11 104 210.00 | | 12 443 980.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 610 048.00 | 2 779 904.00 | | 610 048.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 833 932.00 | 8 324 307.00 | | 11 833 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 724 932.00 | | 65 570 220.00 | 597 724 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 343 453.00 | 254 016 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 604 364.00 | 22 148 518.00 | 634 542 270.00 | 6 604 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 350.00 | 165 163.00 | 24 387 266.00 | 164 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 440 014.00 | 639 902.00 | 356 138 488.00 | 6 440 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 255 683.00 | | 1 461 097.00 | 23 255 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 650 980.00 | | 19 567 424.00 | 343 650 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 818 270.00 | | 44 541 700.00 | 230 818 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 809 837.00 | 12 995 503.00 | 1 830 625.00 | 189 809 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 644 975.00 | 2 227 414.00 | 165 163.00 | 18 644 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 164 862.00 | 10 768 089.00 | 1 665 462.00 | 171 164 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 004 982.00 | 2 838 843.00 | 577 543.00 | 32 004 982.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 285.00 | 422 225.00 | 602 285.00 | 602 285.00 |
6T Sur comptes clients | 881 511.00 | 305 991.00 | 80 454.00 | 881 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007 930.00 | 348 814.00 | 80 454.00 | 1 007 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 615 197.00 | 3 609 881.00 | 1 260 282.00 | 33 615 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725 991.00 | 665 454.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 841 068.00 | 594 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 090.00 | 2 542.00 | | 261 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 667.00 | 2 780 667.00 | | 2 780 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825 039.00 | 1 825 039.00 | | 1 825 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 581.00 | 1 009 581.00 | | 1 009 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 606 834.00 | 4 606 834.00 | | 4 606 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 418 922.00 | 3 418 922.00 | | 3 418 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 038.00 | 467 038.00 | | 467 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 606.00 | 91 697.00 | 49 372.00 | 296 606.00 |
UP Prêts | 111 526 604.00 | 22 075 866.00 | 89 450 737.00 | 111 526 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103 797.00 | | 1 103 797.00 | 1 103 797.00 |
UX Autres créances clients | 3 827 576.00 | 3 827 576.00 | | 3 827 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 438 628.00 | 1 438 628.00 | | 1 438 628.00 |
VB T. V. A. | 1 405 903.00 | 1 405 903.00 | | 1 405 903.00 |
VC Groupe et associés | 76 999 995.00 | 76 999 995.00 | | 76 999 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 050.00 | 680 050.00 | | 680 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 422 971.00 | 40 455 785.00 | 110 183 821.00 | 186 422 971.00 |
VI Groupe et associés | 105 778 922.00 | 103 828 922.00 | 1 950 000.00 | 105 778 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500 000.00 | | | 61 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 048 350.00 | | | 40 048 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 069.00 | 132 403.00 | 513 666.00 | 646 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082 366.00 | 565 211.00 | 517 155.00 | 1 082 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 057 884.00 | 106 472 530.00 | 91 585 355.00 | 198 057 884.00 |
VW T.V.A. | 800 370.00 | 800 370.00 | | 800 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 381 993.00 | 160 001 349.00 | 112 183 192.00 | 308 381 993.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | 194.00 | | 211.00 |