| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 372.00 | 282 036.00 | 61 335.00 | 343 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 810.00 | 140 098.00 | 2 711.00 | 142 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 749.00 | 432 482.00 | 92 266.00 | 524 749.00 |
BT Marchandises | 201 934.00 | | 201 934.00 | 201 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 498.00 | | 590 498.00 | 590 498.00 |
BZ Autres créances | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
CF Disponibilités | 645 178.00 | | 645 178.00 | 645 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 884.00 | | 1 579 884.00 | 1 579 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 633.00 | 432 482.00 | 1 672 150.00 | 2 104 633.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 636 711.00 | 447 186.00 | | 636 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 574.00 | 329 526.00 | | 297 574.00 |
DL TOTAL (I) | 953 485.00 | 795 912.00 | | 953 485.00 |
DP Provisions pour risques | 20 580.00 | 21 540.00 | | 20 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 580.00 | 21 540.00 | | 20 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 642.00 | 295 151.00 | | 533 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 121.00 | 155 808.00 | | 56 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 554.00 | 26 608.00 | | 13 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 408.00 | 87 622.00 | | 73 408.00 |
EA Autres dettes | | 809.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 358.00 | 20 387.00 | | 21 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 084.00 | 590 415.00 | | 698 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 150.00 | 1 407 866.00 | | 1 672 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 336.00 | | 2 460 336.00 | 2 460 336.00 |
FG Production vendue services | 268 305.00 | | 268 305.00 | 268 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 642.00 | | 2 728 642.00 | 2 728 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 763 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 574.00 | |
GE Autres charges | | | 18 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 540.00 | 25 620.00 | | 21 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 790.00 | 25 620.00 | | 22 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 580.00 | 21 540.00 | | 20 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 580.00 | 21 540.00 | | 20 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | 4 080.00 | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 444.00 | 121 603.00 | | 109 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 599.00 | 3 387 354.00 | | 2 851 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 024.00 | 3 057 828.00 | | 2 554 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 574.00 | 329 526.00 | | 297 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 473.00 | | 12 906.00 | 528 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 630.00 | 524 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 630.00 | 486 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 121.00 | | 12 694.00 | 490 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 005.00 | | 212.00 | 28 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 539.00 | 68 574.00 | 16 630.00 | 380 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 192.00 | 68 574.00 | 16 630.00 | 370 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 540.00 | 20 580.00 | 21 540.00 | 21 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 540.00 | 20 580.00 | 21 540.00 | 21 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 580.00 | 21 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 590 498.00 | 590 498.00 | | 590 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 642.00 | 159 597.00 | 374 044.00 | 533 642.00 |
VI Groupe et associés | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 337.00 | 647 359.00 | 16 978.00 | 664 337.00 |
VW T.V.A. | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 084.00 | 324 040.00 | 374 044.00 | 698 084.00 |