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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 360.00 | 156 998.00 | 19 361.00 | 176 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 810.00 | 140 689.00 | 2 120.00 | 142 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 936.00 | 308 035.00 | 49 900.00 | 357 936.00 |
BT Marchandises | 166 084.00 | | 166 084.00 | 166 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 730.00 | | 163 730.00 | 163 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 730.00 | | 412 730.00 | 412 730.00 |
BZ Autres créances | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
CF Disponibilités | 758 544.00 | | 758 544.00 | 758 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 146.00 | | 1 557 146.00 | 1 557 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 083.00 | 308 035.00 | 1 607 047.00 | 1 915 083.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 784 285.00 | | | 784 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 786.00 | | | 249 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 272.00 | | | 1 053 272.00 |
DP Provisions pour risques | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 044.00 | | | 374 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 345.00 | | | 534 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 047.00 | | | 1 607 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 898.00 | | | 297 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 506.00 | | 1 931 506.00 | 1 931 506.00 |
FG Production vendue services | 290 810.00 | | 290 810.00 | 290 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 316.00 | | 2 222 316.00 | 2 222 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 430.00 | |
GE Autres charges | | | 18 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 508.00 | | | 2 305 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 722.00 | | | 2 055 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 786.00 | | | 249 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 749.00 | | 7 079.00 | 524 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 892.00 | 357 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 892.00 | 319 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 184.00 | | 6 879.00 | 486 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 218.00 | | 200.00 | 28 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 483.00 | 49 445.00 | 173 892.00 | 432 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 136.00 | 49 445.00 | 173 892.00 | 422 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 580.00 | 19 430.00 | 20 580.00 | 20 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 580.00 | 19 430.00 | 20 580.00 | 20 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 430.00 | 20 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 876.00 | 74 876.00 | | 74 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 412 731.00 | 412 731.00 | | 412 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 045.00 | 137 598.00 | 236 447.00 | 374 045.00 |
VI Groupe et associés | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 598.00 | | | 159 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 966.00 | 468 787.00 | 17 178.00 | 485 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 345.00 | 297 899.00 | 236 447.00 | 534 345.00 |