| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | 4 030.00 | 596.00 | 4 626.00 |
AN Terrains | 25 823.00 | 12 483.00 | 13 341.00 | 25 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 907.00 | 9 440.00 | 466.00 | 9 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 816.00 | 1 210 042.00 | 939 774.00 | 2 149 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 794.00 | 1 235 995.00 | 961 799.00 | 2 197 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 068.00 | 5 215.00 | 373 853.00 | 379 068.00 |
BZ Autres créances | 121 062.00 | | 121 062.00 | 121 062.00 |
CF Disponibilités | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 421.00 | 5 215.00 | 520 206.00 | 525 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 215.00 | 1 241 210.00 | 1 482 005.00 | 2 723 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 467 421.00 | | | 467 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 566.00 | | | -129 566.00 |
DL TOTAL (I) | 502 856.00 | | | 502 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 946.00 | | | 551 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 590.00 | | | 237 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 497.00 | | | 188 497.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 149.00 | | | 979 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 005.00 | | | 1 482 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 496.00 | | | 664 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 378.00 | 310 707.00 | 2 574 085.00 | 2 263 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 378.00 | 310 707.00 | 2 574 085.00 | 2 263 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 9 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 262.00 | | | 123 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 937.00 | | | 2 753 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 503.00 | | | 2 883 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 566.00 | | | -129 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 068.00 | | 103 291.00 | 2 875 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 564.00 | 2 197 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780 564.00 | 2 185 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 520.00 | | 728.00 | 11 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 547.00 | | 102 563.00 | 2 863 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 423.00 | 335 090.00 | 737 518.00 | 1 638 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 132.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 525.00 | 334 958.00 | 737 518.00 | 1 634 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | 1 665.00 | 700.00 | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | 1 665.00 | 700.00 | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | 1 665.00 | 700.00 | 4 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 665.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 590.00 | 237 590.00 | | 237 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 227.00 | 75 227.00 | | 75 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 373 054.00 | 373 054.00 | | 373 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VB T. V. A. | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VC Groupe et associés | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 352.00 | 233 699.00 | 314 653.00 | 548 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 381.00 | | | 115 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 958.00 | | | 325 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 393.00 | 502 393.00 | | 502 393.00 |
VW T.V.A. | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 149.00 | 664 496.00 | 314 653.00 | 979 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 133.00 | | | 300 133.00 |
ST Autres comptes | 1 277 588.00 | | | 1 277 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 351 194.00 | | | 351 194.00 |
YT Sous‐traitance | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 977.00 | | | 452 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 664.00 | | | 308 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 710 012.00 | | | 1 710 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |