| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | 4 272.00 | 353.00 | 4 626.00 |
AN Terrains | 25 823.00 | 14 441.00 | 11 381.00 | 25 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057.00 | 8 847.00 | 2 210.00 | 11 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059 450.00 | 1 416 159.00 | 643 290.00 | 2 059 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 579.00 | 1 443 720.00 | 664 858.00 | 2 108 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 595.00 | 5 215.00 | 453 380.00 | 458 595.00 |
BZ Autres créances | 125 268.00 | | 125 268.00 | 125 268.00 |
CF Disponibilités | 112 719.00 | | 112 719.00 | 112 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 240.00 | 5 215.00 | 712 025.00 | 717 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 819.00 | 1 448 935.00 | 1 376 884.00 | 2 825 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 337 855.00 | 467 421.00 | | 337 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 276.00 | -129 565.00 | | -120 276.00 |
DL TOTAL (I) | 382 579.00 | 502 855.00 | | 382 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 268.00 | 551 945.00 | | 565 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 603.00 | 237 590.00 | | 220 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 668.00 | 188 497.00 | | 206 668.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 1 116.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 304.00 | 979 149.00 | | 994 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 884.00 | 1 482 005.00 | | 1 376 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 654.00 | 664 496.00 | | 601 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 549.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 826 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 826 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | 54 000.00 | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 833.00 | 54 000.00 | | 14 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 3 185.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 937.00 | 42 001.00 | | 13 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 162.00 | 45 187.00 | | 14 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | 8 812.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 553.00 | 2 753 937.00 | | 2 968 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 829.00 | 2 883 503.00 | | 3 088 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 276.00 | -129 565.00 | | -120 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 794.00 | | 7 725.00 | 2 197 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 940.00 | 2 108 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 940.00 | 2 096 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 546.00 | | 7 725.00 | 2 185 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 995.00 | 288 044.00 | 80 318.00 | 1 235 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 243.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 965.00 | 287 801.00 | 80 318.00 | 1 231 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 604.00 | 220 604.00 | | 220 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 452 581.00 | 452 581.00 | | 452 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VB T. V. A. | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VC Groupe et associés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 269.00 | 172 619.00 | 392 650.00 | 565 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 615.00 | | | 218 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 521.00 | 586 521.00 | | 586 521.00 |
VW T.V.A. | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 305.00 | 601 655.00 | 392 650.00 | 994 305.00 |