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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 660.00 | 256 747.00 | 24 914.00 | 281 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 436.00 | 353 728.00 | 80 708.00 | 434 436.00 |
BF Prêts | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 245.00 | 610 475.00 | 796 770.00 | 1 407 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 18 509.00 | -18 509.00 | |
BT Marchandises | 451 080.00 | | 451 080.00 | 451 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 216.00 | 93 595.00 | 94 620.00 | 188 216.00 |
BZ Autres créances | 178 277.00 | | 178 277.00 | 178 277.00 |
CF Disponibilités | 97 687.00 | | 97 687.00 | 97 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 776.00 | 112 104.00 | 816 671.00 | 928 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 021.00 | 722 580.00 | 1 613 441.00 | 2 336 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 184.00 | | | 413 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DG Autres réserves | 269 130.00 | | | 269 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 834.00 | | | -2 834.00 |
DL TOTAL (I) | 720 800.00 | | | 720 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 625.00 | | | 300 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 015.00 | | | 408 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 765.00 | | | 117 765.00 |
EA Autres dettes | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 854.00 | | | 837 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 441.00 | | | 1 613 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 854.00 | | | 837 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 064 070.00 | | 6 064 070.00 | 6 064 070.00 |
FG Production vendue services | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 078 037.00 | | 6 078 037.00 | 6 078 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 259 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 887 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 575.00 | | | 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 234.00 | | | -18 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 336 974.00 | | | 6 336 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 339 808.00 | | | 6 339 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 834.00 | | | -2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 120.00 | 19 355.00 | | 591 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 120.00 | 19 355.00 | | 591 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 015.00 | 408 015.00 | | 408 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 765.00 | 117 765.00 | | 117 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 625.00 | 300 625.00 | | 300 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 008.00 | 380 008.00 | | 380 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 157.00 | 380 008.00 | 11 149.00 | 391 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 854.00 | 837 854.00 | | 837 854.00 |