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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 708.00 | 266 443.00 | 28 265.00 | 294 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 298.00 | 370 433.00 | 75 865.00 | 446 298.00 |
BF Prêts | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 523.00 | 636 876.00 | 796 647.00 | 1 433 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 10 044.00 | -10 044.00 | |
BT Marchandises | 613 591.00 | | 613 591.00 | 613 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 501.00 | 64 997.00 | 211 504.00 | 276 501.00 |
BZ Autres créances | 98 377.00 | | 98 377.00 | 98 377.00 |
CF Disponibilités | 227 659.00 | | 227 659.00 | 227 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 392.00 | 75 041.00 | 1 165 351.00 | 1 240 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 915.00 | 711 917.00 | 1 961 998.00 | 2 673 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 184.00 | | | 413 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DG Autres réserves | 266 297.00 | | | 266 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 027.00 | | | 180 027.00 |
DL TOTAL (I) | 900 826.00 | | | 900 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 048.00 | | | 533 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 548.00 | | | 118 548.00 |
EA Autres dettes | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 802.00 | | | 986 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 998.00 | | | 1 961 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 414.00 | | | 742 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 847 528.00 | | 6 847 528.00 | 6 847 528.00 |
FG Production vendue services | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 863 456.00 | | 6 863 456.00 | 6 863 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 264 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 824 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 579.00 | |
GE Autres charges | | | 16 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 103 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 308.00 | | | -19 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266 943.00 | | | 7 266 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 086 916.00 | | | 7 086 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 027.00 | | | 180 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 475.00 | 26 401.00 | | 610 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 475.00 | 26 401.00 | | 610 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 788.00 | 20 579.00 | 997.00 | 54 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 509.00 | | 8 465.00 | 18 509.00 |
6T Sur comptes clients | 93 595.00 | | 28 598.00 | 93 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 104.00 | | 37 063.00 | 112 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 892.00 | 20 579.00 | 38 060.00 | 166 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 048.00 | 533 048.00 | | 533 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 548.00 | 118 548.00 | | 118 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 55 612.00 | 244 388.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 142.00 | 399 142.00 | | 399 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 659.00 | 399 142.00 | 12 517.00 | 411 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 802.00 | 742 414.00 | 244 388.00 | 986 802.00 |