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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 410.00 | 5 761.00 | 2 649.00 | 8 410.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 822.00 | 24 665.00 | 14 157.00 | 38 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 465.00 | | 84 465.00 | 84 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 637 101.00 | 1 495 627.00 | 5 141 475.00 | 6 637 101.00 |
BN En cours de production de biens | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 843.00 | | 472 843.00 | 472 843.00 |
BZ Autres créances | 720 506.00 | | 720 506.00 | 720 506.00 |
CF Disponibilités | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 751.00 | | 1 279 751.00 | 1 279 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 852.00 | 1 495 627.00 | 6 421 225.00 | 7 916 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 187 329.00 | | | 1 187 329.00 |
CU Autres participations | 6 485 404.00 | 1 465 200.00 | 5 020 204.00 | 6 485 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 310.00 | 565 310.00 | | 565 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 888.00 | 405 888.00 | | 405 888.00 |
DH Report à nouveau | -818 275.00 | -439 629.00 | | -818 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 461.00 | -378 646.00 | | -29 461.00 |
DK Provisions réglementées | 159 568.00 | 133 146.00 | | 159 568.00 |
DL TOTAL (I) | 283 030.00 | 286 069.00 | | 283 030.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 120 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 120 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 815.00 | 2 137 242.00 | | 1 746 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 762.00 | 1 417 902.00 | | 1 609 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 854.00 | 312 230.00 | | 236 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 810.00 | 254 602.00 | | 320 810.00 |
EA Autres dettes | 56 372.00 | 151 072.00 | | 56 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 138 195.00 | 6 440 631.00 | | 6 138 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 225.00 | 6 846 700.00 | | 6 421 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 609 762.00 | | | 1 609 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 003.00 | | 224 003.00 | 224 003.00 |
FG Production vendue services | 1 002 019.00 | | 1 002 019.00 | 1 002 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 022.00 | | 1 226 022.00 | 1 226 022.00 |
FM Production stockée | | | -3 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 716.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 982.00 | 2 298.00 | | 152 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 982.00 | 2 298.00 | | 152 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 127.00 | 18 985.00 | | 5 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 422.00 | 33 873.00 | | 26 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 550.00 | 466 288.00 | | 31 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 433.00 | -463 991.00 | | 121 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 794.00 | 1 454 347.00 | | 1 586 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 255.00 | 1 832 993.00 | | 1 616 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 461.00 | -378 646.00 | | -29 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 545 280.00 | | 91 822.00 | 6 545 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 665.00 | | 1 745.00 | 26 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 565.00 | | 9 257.00 | 29 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489 049.00 | | 80 820.00 | 6 489 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 711.00 | 11 716.00 | | 18 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | 3 044.00 | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 993.00 | 8 672.00 | | 15 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 146.00 | 26 422.00 | | 133 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465 200.00 | | | 1 465 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598 346.00 | 26 422.00 | | 1 598 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 125 000.00 | | | 2 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 854.00 | 236 854.00 | | 236 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 202.00 | 133 202.00 | | 133 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
UX Autres créances clients | 472 843.00 | 472 843.00 | | 472 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VC Groupe et associés | 560 029.00 | 560 029.00 | | 560 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 263.00 | 609 627.00 | 1 136 636.00 | 1 746 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 762.00 | 1 609 762.00 | | 1 609 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 035.00 | | | 401 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 007.00 | 131 007.00 | | 131 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 345.00 | 1 297 345.00 | | 1 297 345.00 |
VW T.V.A. | 106 012.00 | 106 012.00 | | 106 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 095 613.00 | 2 833 977.00 | 1 136 636.00 | 6 095 613.00 |