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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 330.00 | 8 716.00 | 4 614.00 | 13 330.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 826.00 | 18 960.00 | 14 866.00 | 33 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 455.00 | | 83 455.00 | 83 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689 766.00 | 1 492 877.00 | 5 196 889.00 | 6 689 766.00 |
BN En cours de production de biens | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 842.00 | | 558 842.00 | 558 842.00 |
BZ Autres créances | 795 623.00 | | 795 623.00 | 795 623.00 |
CF Disponibilités | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 891.00 | | 1 428 891.00 | 1 428 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 118 657.00 | 1 492 877.00 | 6 625 780.00 | 8 118 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 757 061.00 | | | 757 061.00 |
CU Autres participations | 6 539 154.00 | 1 465 200.00 | 5 073 954.00 | 6 539 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 010.00 | 565 310.00 | | 858 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 368.00 | 405 888.00 | | 1 108 368.00 |
DH Report à nouveau | -847 736.00 | -818 275.00 | | -847 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 968.00 | -29 461.00 | | -131 968.00 |
DK Provisions réglementées | 169 365.00 | 159 568.00 | | 169 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 039.00 | 283 030.00 | | 1 156 039.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 284.00 | 1 746 815.00 | | 1 178 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 513.00 | 1 609 762.00 | | 1 566 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 721.00 | 236 854.00 | | 147 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 675.00 | 320 810.00 | | 426 675.00 |
EA Autres dettes | 25 549.00 | 56 372.00 | | 25 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 469 742.00 | 6 138 195.00 | | 5 469 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 625 780.00 | 6 421 225.00 | | 6 625 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 197.00 | 2 833 977.00 | | 2 782 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | 551.00 | | 1 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
FG Production vendue services | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 903.00 | | 1 404 903.00 | 1 404 903.00 |
FM Production stockée | | | -14 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | 152 982.00 | | 2 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 583.00 | 152 982.00 | | 11 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 437.00 | 5 127.00 | | 28 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 797.00 | 26 422.00 | | 9 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 867.00 | 31 550.00 | | 38 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 284.00 | 121 433.00 | | -27 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 468.00 | | | -13 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 193.00 | 1 586 794.00 | | 1 554 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 161.00 | 1 616 255.00 | | 1 686 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 968.00 | -29 461.00 | | -131 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 637 101.00 | | 66 074.00 | 6 637 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 6 622 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 410.00 | 6 689 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 33 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 410.00 | | 4 920.00 | 28 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 822.00 | | 7 004.00 | 38 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 569 869.00 | | 54 150.00 | 6 569 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 427.00 | 8 616.00 | 11 367.00 | 30 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | 2 955.00 | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 665.00 | 5 662.00 | 11 367.00 | 24 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 568.00 | 9 797.00 | | 159 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465 200.00 | | | 1 465 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624 768.00 | 9 797.00 | | 1 624 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 721.00 | 147 721.00 | | 147 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 753.00 | 136 753.00 | | 136 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 455.00 | 83 455.00 | | 83 455.00 |
UX Autres créances clients | 558 842.00 | 558 842.00 | | 558 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VC Groupe et associés | 757 152.00 | 91.00 | 757 061.00 | 757 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 021.00 | 614 476.00 | 562 545.00 | 1 177 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 566 513.00 | 1 566 513.00 | | 1 566 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 343.00 | | | 571 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 859.00 | 713 798.00 | 757 061.00 | 1 470 859.00 |
VW T.V.A. | 201 847.00 | 201 847.00 | | 201 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 742.00 | 2 782 197.00 | 2 687 545.00 | 5 469 742.00 |