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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 830.00 | 1 632 047.00 | 173 783.00 | 1 805 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 802.00 | 416 787.00 | 191 015.00 | 607 802.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 666.00 | 2 050 234.00 | 371 432.00 | 2 421 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 556.00 | 900.00 | 549 656.00 | 550 556.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 460 934.00 | | 460 934.00 | 460 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 531.00 | 900.00 | 1 150 631.00 | 1 151 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 198.00 | 2 051 134.00 | 1 522 064.00 | 3 573 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 312 071.00 | | | 312 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 097.00 | | | 267 097.00 |
DL TOTAL (I) | 631 969.00 | | | 631 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 552.00 | | | 214 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 279.00 | | | 321 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 437.00 | | | 279 437.00 |
EA Autres dettes | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 094.00 | | | 890 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 064.00 | | | 1 522 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 013.00 | | | 759 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 524.00 | | 135 834.00 | 2 304 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 692.00 | 2 421 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 692.00 | 2 420 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 910.00 | | 135 814.00 | 2 302 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | 19.00 | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 620.00 | 151 306.00 | 18 692.00 | 1 917 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 620.00 | 151 306.00 | 18 692.00 | 1 917 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 591.00 | 900.00 | 39 591.00 | 39 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 591.00 | 900.00 | 39 591.00 | 39 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 591.00 | 900.00 | 39 591.00 | 39 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 39 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 279.00 | 321 279.00 | | 321 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 649.00 | 88 649.00 | | 88 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 548 396.00 | 548 396.00 | | 548 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 552.00 | 83 471.00 | 123 372.00 | 214 552.00 |
VI Groupe et associés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 761.00 | 607 328.00 | 433.00 | 607 761.00 |
VW T.V.A. | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 094.00 | 759 013.00 | 123 372.00 | 890 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
ST Autres comptes | 569 944.00 | | | 569 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 815.00 | | | 93 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 470 053.00 | | | 470 053.00 |
YT Sous‐traitance | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 598.00 | | | 512 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 967.00 | | | 313 967.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 281.00 | | | 704 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |