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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 203.00 | 4 937.00 | 28 266.00 | 33 203.00 |
AN Terrains | 831 375.00 | 13 044.00 | 818 331.00 | 831 375.00 |
AP Constructions | 7 725 779.00 | 2 109 375.00 | 5 616 404.00 | 7 725 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 259.00 | 568 097.00 | 609 163.00 | 1 177 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 638 195.00 | 2 698 961.00 | 7 939 234.00 | 10 638 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 998.00 | 144 822.00 | 352 176.00 | 496 998.00 |
BZ Autres créances | 792 456.00 | 24 250.00 | 768 206.00 | 792 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 233 131.00 | | 233 131.00 | 233 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 626.00 | 190 415.00 | 1 390 212.00 | 1 580 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 218 821.00 | 2 889 375.00 | 9 329 446.00 | 12 218 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 864 410.00 | 1 000.00 | 863 410.00 | 864 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 990.00 | 531 990.00 | | 531 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
DG Autres réserves | 1 248 175.00 | 966 770.00 | | 1 248 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 412.00 | 281 405.00 | | 52 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 464.00 | 2 024 052.00 | | 2 076 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 528 684.00 | 5 211 854.00 | | 6 528 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 167.00 | 274 647.00 | | 261 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 487.00 | 39 533.00 | | 18 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 647.00 | 141 070.00 | | 96 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 219 100.00 | 198 519.00 | | 219 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 895.00 | 183 060.00 | | 127 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 252 982.00 | 6 049 683.00 | | 7 252 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 329 446.00 | 8 073 735.00 | | 9 329 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 025 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 998.00 | 479 256.00 | | 112 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 798.00 | 479 256.00 | | 141 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -277.00 | 5 230.00 | | -277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 088.00 | 378 526.00 | | 119 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 811.00 | 383 756.00 | | 118 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 987.00 | 95 500.00 | | 22 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 346.00 | 97 417.00 | | 46 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 753.00 | 1 536 193.00 | | 1 210 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 342.00 | 1 254 787.00 | | 1 158 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 412.00 | 281 405.00 | | 52 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 250 243.00 | | 1 388 452.00 | 9 250 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 868 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 10 638 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 736 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 203.00 | | 19 000.00 | 14 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 367 470.00 | | 1 369 452.00 | 8 367 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 570.00 | | | 868 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 708.00 | 413 252.00 | | 2 284 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 1 838.00 | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 610.00 | 411 414.00 | | 2 281 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 330.00 | 131 330.00 | | 131 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 647.00 | 96 647.00 | | 96 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 100.00 | 219 100.00 | | 219 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 895.00 | 127 895.00 | | 127 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 323 641.00 | 323 641.00 | | 323 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 357.00 | 173 357.00 | | 173 357.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VC Groupe et associés | 577 863.00 | 577 863.00 | | 577 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 528 684.00 | 664 331.00 | 2 545 867.00 | 6 528 684.00 |
VI Groupe et associés | 129 837.00 | 129 837.00 | | 129 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 609 000.00 | | | 1 609 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 503.00 | 212 503.00 | | 212 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 420.00 | 1 317 760.00 | 3 660.00 | 1 321 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 252 982.00 | 1 388 629.00 | 2 545 867.00 | 7 252 982.00 |