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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 203.00 | 7 376.00 | 25 827.00 | 33 203.00 |
AN Terrains | 831 375.00 | 14 229.00 | 817 146.00 | 831 375.00 |
AP Constructions | 7 725 779.00 | 2 426 618.00 | 5 299 161.00 | 7 725 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 259.00 | 682 413.00 | 494 846.00 | 1 177 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 677 195.00 | 3 196 336.00 | 7 480 858.00 | 10 677 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 878.00 | 144 822.00 | 422 057.00 | 566 878.00 |
BZ Autres créances | 848 413.00 | 24 250.00 | 824 163.00 | 848 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 270 337.00 | | 270 337.00 | 270 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 110.00 | 190 415.00 | 1 559 695.00 | 1 750 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 427 304.00 | 3 386 751.00 | 9 040 553.00 | 12 427 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 903 410.00 | 63 192.00 | 840 218.00 | 903 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 531 990.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 190 688.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
DG Autres réserves | 523 265.00 | 1 248 175.00 | | 523 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 821.00 | 52 412.00 | | 294 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 285.00 | 2 076 464.00 | | 2 371 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 880 781.00 | 6 528 684.00 | | 5 880 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 442.00 | 261 167.00 | | 240 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 335.00 | 18 487.00 | | 27 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 405.00 | 96 647.00 | | 172 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 144 965.00 | 219 100.00 | | 144 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 342.00 | 127 895.00 | | 203 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 669 268.00 | 7 252 982.00 | | 6 669 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 040 553.00 | 9 329 446.00 | | 9 040 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 442.00 | | | 240 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 129 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 903.00 | 28 800.00 | | 73 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 903.00 | 141 798.00 | | 73 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | -277.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 118 811.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 796.00 | 22 987.00 | | 73 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 580.00 | 46 346.00 | | 119 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 405.00 | 1 210 753.00 | | 1 341 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 584.00 | 1 158 342.00 | | 1 046 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 821.00 | 52 412.00 | | 294 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 638 195.00 | | 40 000.00 | 10 638 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 907 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 10 677 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 736 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 736 922.00 | | | 9 736 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 070.00 | | 40 000.00 | 868 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 961.00 | 435 184.00 | | 2 697 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 937.00 | 2 439.00 | | 4 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 024.00 | 432 745.00 | | 2 693 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 886.00 | 147 886.00 | | 147 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 405.00 | 172 405.00 | | 172 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 965.00 | 144 965.00 | | 144 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 342.00 | 203 342.00 | | 203 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 393 521.00 | 393 521.00 | | 393 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 357.00 | 173 357.00 | | 173 357.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VC Groupe et associés | 657 704.00 | 657 704.00 | | 657 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 880 781.00 | 638 664.00 | 2 576 196.00 | 5 880 781.00 |
VI Groupe et associés | 92 556.00 | 92 556.00 | | 92 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 199.00 | | | 646 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 026.00 | 184 026.00 | | 184 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 824.00 | 1 445 164.00 | 3 660.00 | 1 448 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 669 268.00 | 1 427 151.00 | 2 576 196.00 | 6 669 268.00 |