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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 738 337.00 | 15 572.00 | 722 765.00 | 738 337.00 |
AP Constructions | 1 046 645.00 | 910 042.00 | 136 602.00 | 1 046 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 449.00 | 324 451.00 | 96 997.00 | 421 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 652.00 | 1 250 066.00 | 2 482 585.00 | 3 732 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 042.00 | 26 958.00 | 2 083.00 | 29 042.00 |
BZ Autres créances | 1 504 813.00 | | 1 504 813.00 | 1 504 813.00 |
CF Disponibilités | 84 082.00 | | 84 082.00 | 84 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 937.00 | 26 958.00 | 1 590 978.00 | 1 617 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 589.00 | 1 277 025.00 | 4 073 564.00 | 5 350 589.00 |
CU Autres participations | 1 523 727.00 | | 1 523 727.00 | 1 523 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
DG Autres réserves | 2 374 523.00 | | | 2 374 523.00 |
DH Report à nouveau | 706 564.00 | | | 706 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 145.00 | | | -11 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 605.00 | | | 4 056 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265.00 | | | 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 564.00 | | | 4 073 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 725.00 | | 85 725.00 | 85 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 725.00 | | 85 725.00 | 85 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 113.00 | | | 88 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 258.00 | | | 99 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 145.00 | | | -11 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 283.00 | 46 784.00 | | 1 203 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 283.00 | 46 784.00 | | 1 203 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 813.00 | 1 504 813.00 | | 1 504 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 348.00 | 1 533 855.00 | 2 493.00 | 1 536 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |