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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 738 338.00 | 15 572.00 | 722 765.00 | 738 338.00 |
AP Constructions | 1 046 645.00 | 914 857.00 | 131 789.00 | 1 046 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 449.00 | 361 111.00 | 60 338.00 | 421 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 653.00 | 1 291 540.00 | 2 441 112.00 | 3 732 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 325.00 | 25 858.00 | 1 466.00 | 27 325.00 |
BZ Autres créances | 1 531 804.00 | | 1 531 804.00 | 1 531 804.00 |
CF Disponibilités | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 460.00 | 25 858.00 | 1 630 601.00 | 1 656 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 112.00 | 1 317 399.00 | 4 071 714.00 | 5 389 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 523 728.00 | | 1 523 728.00 | 1 523 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
DG Autres réserves | 2 374 523.00 | 2 374 523.00 | | 2 374 523.00 |
DH Report à nouveau | 695 418.00 | 706 564.00 | | 695 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 087.00 | -11 146.00 | | -1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 519.00 | 4 056 606.00 | | 4 055 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557.00 | 6 467.00 | | 6 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 696.00 | | 9 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 265.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | 531.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 195.00 | 16 959.00 | | 16 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 714.00 | 4 073 565.00 | | 4 071 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 018.00 | 88 113.00 | | 91 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 104.00 | 99 259.00 | | 92 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 087.00 | -11 146.00 | | -1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 067.00 | 41 473.00 | | 1 250 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 067.00 | 41 473.00 | | 1 250 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 958.00 | | 1 100.00 | 26 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 958.00 | | 1 100.00 | 26 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 958.00 | | 1 100.00 | 26 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531 805.00 | 1 531 805.00 | | 1 531 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 622.00 | 1 559 129.00 | 2 493.00 | 1 561 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |