| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 284.00 | 128 696.00 | 20 589.00 | 149 284.00 |
AH Fonds commercial | 11 308 545.00 | 1 726 691.00 | 9 581 854.00 | 11 308 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 915 804.00 | 7 071 203.00 | 3 844 601.00 | 10 915 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242 749.00 | | 1 242 749.00 | 1 242 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 740 182.00 | 8 926 589.00 | 14 813 593.00 | 23 740 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 953.00 | | 144 953.00 | 144 953.00 |
BT Marchandises | 1 271 310.00 | | 1 271 310.00 | 1 271 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 368.00 | | 363 368.00 | 363 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 172.00 | | 617 172.00 | 617 172.00 |
BZ Autres créances | 2 607 142.00 | | 2 607 142.00 | 2 607 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
CF Disponibilités | 612 161.00 | | 612 161.00 | 612 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178 823.00 | | 1 178 823.00 | 1 178 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 829 459.00 | | 6 829 459.00 | 6 829 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 569 641.00 | 8 926 589.00 | 21 643 052.00 | 30 569 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 990.00 | 501 990.00 | | 501 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 305 097.00 | 12 305 097.00 | | 12 305 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
DH Report à nouveau | -777 450.00 | 376 632.00 | | -777 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 015 030.00 | -1 154 082.00 | | -3 015 030.00 |
DL TOTAL (I) | 9 064 806.00 | 12 079 836.00 | | 9 064 806.00 |
DP Provisions pour risques | 338 200.00 | 329 200.00 | | 338 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 200.00 | 329 200.00 | | 338 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760 383.00 | 2 503 452.00 | | 4 760 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 880.00 | 16 429.00 | | 6 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 153.00 | 2 990 779.00 | | 4 088 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758 331.00 | 2 553 356.00 | | 2 758 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 214.00 | 92 473.00 | | 33 214.00 |
EA Autres dettes | 264 710.00 | 359 471.00 | | 264 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 119.00 | 311 073.00 | | 323 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 234 790.00 | 8 828 193.00 | | 12 234 790.00 |
ED (V) | 5 257.00 | 614.00 | | 5 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 643 052.00 | 21 237 843.00 | | 21 643 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 234 790.00 | 8 828 193.00 | | 12 234 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 160.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 760 383.00 | | | 4 760 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 772 406.00 | |
FD Production vendue biens | | | 823 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 595 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 718 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 079 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 464 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 267 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 165 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 341 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 732 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 013 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 112 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 429 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 314.00 | 1 079 000.00 | | 45 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 542.00 | 7 645.00 | | 23 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 278.00 | 1 022 936.00 | | 46 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 820.00 | 1 030 581.00 | | 69 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 507.00 | 48 419.00 | | -24 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 787.00 | -117 730.00 | | -121 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 767 446.00 | 40 696 333.00 | | 40 767 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 782 476.00 | 41 850 415.00 | | 43 782 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 015 030.00 | -1 154 082.00 | | -3 015 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 965 750.00 | | 2 157 456.00 | 21 965 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 260.00 | 1 242 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 530.00 | 307 743.00 | 23 739 933.00 | 75 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 6 935.00 | 11 462 730.00 | 4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 030.00 | 277 548.00 | 11 034 454.00 | 71 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 223 755.00 | | 250 410.00 | 11 223 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 687 538.00 | | 1 695 494.00 | 9 687 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 457.00 | | 211 552.00 | 1 054 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 101 049.00 | 1 341 217.00 | 242 368.00 | 6 101 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 759.00 | 22 937.00 | | 105 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 995 290.00 | 1 318 280.00 | 242 368.00 | 5 995 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 200.00 | 25 000.00 | 16 000.00 | 329 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 211 740.00 | 521 885.00 | 6 935.00 | 1 211 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 740.00 | 521 885.00 | 6 935.00 | 1 211 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540 940.00 | 546 885.00 | 22 935.00 | 1 540 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546 886.00 | 22 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 153.00 | 4 088 153.00 | | 4 088 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 147.00 | 1 033 147.00 | | 1 033 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 273.00 | 1 004 273.00 | | 1 004 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 590.00 | 271 590.00 | | 271 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 119.00 | 323 119.00 | | 323 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242 749.00 | | 1 242 749.00 | 1 242 749.00 |
UX Autres créances clients | 617 172.00 | 617 172.00 | | 617 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 88 114.00 | 88 114.00 | | 88 114.00 |
VI Groupe et associés | 4 760 383.00 | 4 760 383.00 | | 4 760 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 517.00 | 239 518.00 | | 239 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 224 774.00 | 491 238.00 | 1 733 536.00 | 2 224 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 810.00 | 491 810.00 | | 491 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 871.00 | 413 871.00 | | 413 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178 823.00 | 1 178 823.00 | | 1 178 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 009 255.00 | 3 032 969.00 | 2 976 285.00 | 6 009 255.00 |
VW T.V.A. | 229 102.00 | 229 102.00 | | 229 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 234 790.00 | 12 234 790.00 | | 12 234 790.00 |