| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 850.00 | 191 773.00 | 55 077.00 | 246 850.00 |
AH Fonds commercial | 10 646 893.00 | 2 354 313.00 | 8 292 580.00 | 10 646 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 882 732.00 | 8 879 738.00 | 2 002 993.00 | 10 882 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191 442.00 | | 1 191 442.00 | 1 191 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 014 259.00 | 11 425 824.00 | 11 588 435.00 | 23 014 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 956.00 | | 78 956.00 | 78 956.00 |
BT Marchandises | 994 726.00 | | 994 726.00 | 994 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 131.00 | 6 115.00 | 260 016.00 | 266 131.00 |
BZ Autres créances | 3 124 800.00 | | 3 124 800.00 | 3 124 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
CF Disponibilités | 1 068 380.00 | | 1 068 380.00 | 1 068 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071 004.00 | | 1 071 004.00 | 1 071 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638 527.00 | 6 115.00 | 6 632 412.00 | 6 638 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 652 786.00 | 11 431 939.00 | 18 220 847.00 | 29 652 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 990.00 | 501 990.00 | | 501 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 305 097.00 | 12 305 097.00 | | 12 305 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
DH Report à nouveau | -6 927 430.00 | -3 792 481.00 | | -6 927 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184 013.00 | -3 134 950.00 | | -1 184 013.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745 842.00 | 5 929 856.00 | | 4 745 842.00 |
DP Provisions pour risques | 568 764.00 | 466 193.00 | | 568 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 088.00 | 68 232.00 | | 105 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 852.00 | 534 425.00 | | 673 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250 000.00 | 5 857 968.00 | | 3 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 662.00 | 4 370 156.00 | | 2 849 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 771.00 | 3 109 719.00 | | 2 143 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 459.00 | 14 567.00 | | 42 459.00 |
EA Autres dettes | 123 375.00 | 110 830.00 | | 123 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 885.00 | 380 970.00 | | 391 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 801 152.00 | 13 845 890.00 | | 12 801 152.00 |
ED (V) | | 10 110.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 220 847.00 | 20 320 281.00 | | 18 220 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 801 152.00 | 13 845 890.00 | | 8 801 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 900 021.00 | |
FD Production vendue biens | | | 868 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 768 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 655 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 141 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 701 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 993 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 824 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 279 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 731 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 874 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 491.00 | 11 765.00 | | 141 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 797.00 | 80 240.00 | | 3 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 303.00 | | | 133 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 591.00 | 92 005.00 | | 278 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 875.00 | 25 245.00 | | 75 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 612.00 | 395 752.00 | | 581 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 453.00 | 68 232.00 | | 103 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 941.00 | 489 229.00 | | 760 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 350.00 | -397 224.00 | | -482 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 304.00 | -97 361.00 | | -80 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 432 431.00 | 33 023 173.00 | | 28 432 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 616 444.00 | 36 158 123.00 | | 29 616 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184 013.00 | -3 134 950.00 | | -1 184 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 238 850.00 | | 125 035.00 | 24 238 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 643.00 | 1 191 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349 626.00 | 23 014 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 577 928.00 | 10 901 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 055.00 | 10 921 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450 112.00 | | 29 284.00 | 11 450 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 518 896.00 | | 73 508.00 | 11 518 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 841.00 | | 22 244.00 | 1 269 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 274 228.00 | 1 465 090.00 | 667 806.00 | 8 274 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 034.00 | 26 739.00 | | 165 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 109 194.00 | 1 438 351.00 | 667 806.00 | 8 109 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 425.00 | 245 531.00 | 106 103.00 | 534 425.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 200 741.00 | 731 500.00 | 577 928.00 | 2 200 741.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 741.00 | 737 615.00 | 577 928.00 | 2 200 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 735 166.00 | 983 146.00 | 684 031.00 | 2 735 166.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 324.00 | 601 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 322.00 | 133 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 662.00 | 2 849 662.00 | | 2 849 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 059.00 | 911 059.00 | | 911 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 075.00 | 767 075.00 | | 767 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 885.00 | 391 885.00 | | 391 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191 442.00 | | 1 191 442.00 | 1 191 442.00 |
UX Autres créances clients | 258 793.00 | 258 793.00 | | 258 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VB T. V. A. | 464 406.00 | 464 406.00 | | 464 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 182.00 | 417 182.00 | | 417 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 975 185.00 | 1 975 185.00 | | 1 975 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 511.00 | 203 511.00 | | 203 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 027.00 | 268 027.00 | | 268 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071 004.00 | 1 071 004.00 | | 1 071 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 653 376.00 | 4 461 934.00 | 1 191 442.00 | 5 653 376.00 |
VW T.V.A. | 262 126.00 | 262 126.00 | | 262 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 801 152.00 | 8 801 152.00 | 4 000 000.00 | 12 801 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 352.00 | 447.00 | | 352.00 |