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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 417.00 | 44 882.00 | 12 535.00 | 57 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 239.00 | 42 046.00 | 2 193.00 | 44 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 253 913.00 | | 10 253 913.00 | 10 253 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 062 218.00 | 4 868 800.00 | 44 193 419.00 | 49 062 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 919.00 | | 1 160 919.00 | 1 160 919.00 |
BZ Autres créances | 1 511 810.00 | | 1 511 810.00 | 1 511 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 535 264.00 | 1 079 096.00 | 14 456 169.00 | 15 535 264.00 |
CF Disponibilités | 5 258 167.00 | | 5 258 167.00 | 5 258 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 492 028.00 | 1 079 096.00 | 22 412 933.00 | 23 492 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 554 247.00 | 5 947 895.00 | 66 606 352.00 | 72 554 247.00 |
CU Autres participations | 37 645 580.00 | 4 781 872.00 | 32 863 708.00 | 37 645 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 533 504.00 | 7 533 504.00 | | 7 533 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 168 464.00 | 7 168 464.00 | | 7 168 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 752 720.00 | 752 720.00 | | 752 720.00 |
DG Autres réserves | 32 026 645.00 | 39 049 017.00 | | 32 026 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 011 613.00 | 7 338 370.00 | | 13 011 613.00 |
DL TOTAL (I) | 60 492 946.00 | 61 842 075.00 | | 60 492 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288 334.00 | 2 603 163.00 | | 4 288 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 679.00 | 26 613.00 | | 114 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 842.00 | 1 530 399.00 | | 1 672 842.00 |
EA Autres dettes | 37 551.00 | 14 289.00 | | 37 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 113 406.00 | 4 174 464.00 | | 6 113 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 606 352.00 | 66 016 539.00 | | 66 606 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 288 334.00 | | | 4 288 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 073.00 | | 1 145 073.00 | 1 145 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 073.00 | | 1 145 073.00 | 1 145 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 703 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 466 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 681 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 313 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 430 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 050.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 661 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 662 473.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -494 473.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 422.00 | 564 621.00 | | 418 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 137 393.00 | 10 266 914.00 | | 17 137 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 780.00 | 2 928 544.00 | | 4 125 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 011 613.00 | 7 338 370.00 | | 13 011 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 758 071.00 | | 1 229 707.00 | 49 758 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 646.00 | | 15 771.00 | 41 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 086.00 | | 33 277.00 | 44 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 672 339.00 | | 1 180 659.00 | 49 672 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 842.00 | 4 141.00 | 2 055.00 | 84 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | 3 236.00 | | 41 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 196.00 | 905.00 | 2 055.00 | 43 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 096 049.00 | 210 209.00 | 227 163.00 | 1 096 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 117 163.00 | 210 209.00 | 466 405.00 | 6 117 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 117 163.00 | 210 209.00 | 466 405.00 | 6 117 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 679.00 | 114 679.00 | | 114 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421 297.00 | 1 421 297.00 | | 1 421 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 253 913.00 | 10 253 913.00 | | 10 253 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 919.00 | 1 160 919.00 | | 1 160 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 041.00 | 1 492 041.00 | | 1 492 041.00 |
VI Groupe et associés | 4 288 334.00 | 4 288 334.00 | | 4 288 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 982 510.00 | 12 982 510.00 | | 12 982 510.00 |
VW T.V.A. | 178 493.00 | 178 493.00 | | 178 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 406.00 | 6 113 406.00 | | 6 113 406.00 |