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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 085.00 | 70 319.00 | 13 766.00 | 84 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 977.00 | 21 642.00 | 74 335.00 | 95 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 354 896.00 | | 12 354 896.00 | 12 354 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 240 538.00 | 4 870 209.00 | 46 370 329.00 | 51 240 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 992.00 | | 1 448 992.00 | 1 448 992.00 |
BZ Autres créances | 838 626.00 | | 838 626.00 | 838 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 923 890.00 | 1 079 096.00 | 15 844 794.00 | 16 923 890.00 |
CF Disponibilités | 2 514 069.00 | | 2 514 069.00 | 2 514 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 738 071.00 | 1 079 096.00 | 20 658 975.00 | 21 738 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 978 609.00 | 5 949 305.00 | 67 029 304.00 | 72 978 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 384 896.00 | | | 12 384 896.00 |
CU Autres participations | 37 675 579.00 | 4 778 248.00 | 32 897 331.00 | 37 675 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 533 504.00 | | | 7 533 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 168 464.00 | | | 7 168 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 753 351.00 | | | 753 351.00 |
DG Autres réserves | 44 034 729.00 | | | 44 034 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042 373.00 | | | 5 042 373.00 |
DK Provisions réglementées | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DL TOTAL (I) | 64 536 627.00 | | | 64 536 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083 905.00 | | | 2 083 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 426.00 | | | 318 426.00 |
EA Autres dettes | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 677.00 | | | 2 492 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 029 304.00 | | | 67 029 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 379.00 | | 1 432 379.00 | 1 432 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 379.00 | | 1 432 379.00 | 1 432 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 908 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 070 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 016 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 089 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 308 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 018.00 | | | 261 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 341.00 | | | -4 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 862.00 | | | 261 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 709 556.00 | | | 9 709 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 182.00 | | | 4 667 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 042 373.00 | | | 5 042 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 062 218.00 | | 4 642 548.00 | 49 062 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 309 749.00 | 51 060 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464 228.00 | 51 240 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 252.00 | 84 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 228.00 | 95 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 417.00 | | 49 920.00 | 57 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 308.00 | | 151 897.00 | 75 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 929 493.00 | | 4 440 731.00 | 48 929 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 928.00 | 64 448.00 | 59 415.00 | 86 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 882.00 | 48 689.00 | 23 252.00 | 44 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 046.00 | 15 759.00 | 36 163.00 | 42 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 206.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 079 096.00 | | | 1 079 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 860 968.00 | | 3 624.00 | 5 860 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 860 968.00 | 4 206.00 | 3 624.00 | 5 860 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 354 896.00 | 12 354 896.00 | | 12 354 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 992.00 | 1 448 992.00 | | 1 448 992.00 |
VB T. V. A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VC Groupe et associés | 337 745.00 | 337 745.00 | | 337 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 083 905.00 | 2 083 905.00 | | 2 083 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489 547.00 | 489 547.00 | | 489 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 685 008.00 | 14 685 008.00 | | 14 685 008.00 |
VW T.V.A. | 237 372.00 | 237 372.00 | | 237 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 677.00 | 2 492 677.00 | | 2 492 677.00 |