| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
AN Terrains | 991 957.00 | 36 254.00 | 955 703.00 | 991 957.00 |
AP Constructions | 11 245 959.00 | 6 102 477.00 | 5 143 481.00 | 11 245 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 173.00 | 79 989.00 | 90 183.00 | 170 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 575 867.00 | 6 218 721.00 | 6 357 145.00 | 12 575 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 315.00 | 221 430.00 | 1 001 884.00 | 1 223 315.00 |
BZ Autres créances | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 543 858.00 | | 1 543 858.00 | 1 543 858.00 |
CF Disponibilités | 136 715.00 | | 136 715.00 | 136 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 302.00 | 221 430.00 | 2 803 871.00 | 3 025 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 601 170.00 | 6 440 152.00 | 9 161 017.00 | 15 601 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 094.00 | | | 110 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 3 173 835.00 | 2 418 903.00 | | 3 173 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 619.00 | 754 932.00 | | 627 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 394.00 | 3 190 775.00 | | 3 818 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134 402.00 | 7 824 083.00 | | 4 134 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 996.00 | 66 819.00 | | 59 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 729.00 | 232 540.00 | | 331 729.00 |
EA Autres dettes | 289 302.00 | 119 420.00 | | 289 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 191.00 | 536 263.00 | | 527 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 342 622.00 | 8 779 128.00 | | 5 342 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 161 017.00 | 11 969 904.00 | | 9 161 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 287 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 287 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 430.00 | |
GE Autres charges | | | 125 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | -60 000.00 | | -90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 024.00 | 332 378.00 | | 257 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 422.00 | 3 007 827.00 | | 2 787 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 803.00 | 2 252 894.00 | | 2 159 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 619.00 | 754 932.00 | | 627 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 653 868.00 | | 12 000.00 | 12 653 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 12 575 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 12 408 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 486 090.00 | | 12 000.00 | 12 486 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695 655.00 | 523 067.00 | | 5 695 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 695 655.00 | 523 067.00 | | 5 695 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646 662.00 | 259 677.00 | | 646 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 029.00 | 681 029.00 | | 681 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 192.00 | 416 512.00 | 80 661.00 | 527 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 487 740.00 | 555 237.00 | 1 250 000.00 | 3 487 740.00 |
VP Divers | 1 310 792.00 | 1 200 697.00 | 110 094.00 | 1 310 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 728.00 | 1 234 634.00 | 110 094.00 | 1 344 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 342 623.00 | 1 912 455.00 | 1 330 661.00 | 5 342 623.00 |