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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
AN Terrains | 991 957.00 | 38 144.00 | 953 813.00 | 991 957.00 |
AP Constructions | 11 261 359.00 | 6 576 266.00 | 4 685 092.00 | 11 261 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 173.00 | 114 024.00 | 56 149.00 | 170 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 591 267.00 | 6 728 435.00 | 5 862 832.00 | 12 591 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 902.00 | 303 412.00 | 560 489.00 | 863 902.00 |
BZ Autres créances | 1 312 663.00 | | 1 312 663.00 | 1 312 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 563 165.00 | | 1 563 165.00 | 1 563 165.00 |
CF Disponibilités | 207 028.00 | | 207 028.00 | 207 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 025.00 | 303 412.00 | 3 691 612.00 | 3 995 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 586 294.00 | 7 031 847.00 | 9 554 447.00 | 16 586 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 2 301 340.00 | 3 173 835.00 | | 2 301 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 182.00 | 627 619.00 | | 888 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 462.00 | 3 818 394.00 | | 3 206 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046 747.00 | 3 487 740.00 | | 3 046 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 191.00 | 646 661.00 | | 1 893 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 083.00 | 59 996.00 | | 146 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 683.00 | 456 898.00 | | 389 683.00 |
EA Autres dettes | 299 507.00 | 164 133.00 | | 299 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 770.00 | 527 191.00 | | 572 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 347 981.00 | 5 342 619.00 | | 6 347 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 554 447.00 | 9 161 017.00 | | 9 554 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 922.00 | 1 912 454.00 | | 3 471 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 296 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 296 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 825.00 | 257 024.00 | | 314 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 324.00 | 2 787 422.00 | | 2 839 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 141.00 | 2 159 803.00 | | 1 951 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 182.00 | 627 619.00 | | 888 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 218 722.00 | 509 713.00 | | 6 218 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 218 722.00 | 509 713.00 | | 6 218 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 431.00 | 98 912.00 | 16 931.00 | 221 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 431.00 | 98 912.00 | 16 931.00 | 221 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 431.00 | 98 912.00 | 16 931.00 | 221 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 912.00 | 16 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 939 938.00 | 2 153 564.00 | 933 333.00 | 4 939 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 275.00 | 835 275.00 | | 835 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 770.00 | 483 083.00 | 67 255.00 | 572 770.00 |
VP Divers | 1 243 860.00 | 1 243 860.00 | | 1 243 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 706.00 | 942 301.00 | 5 405.00 | 947 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 833.00 | 2 219 428.00 | 5 405.00 | 2 224 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 347 984.00 | 3 471 922.00 | 1 000 588.00 | 6 347 984.00 |