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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 347.00 | 12 378.00 | 1 969.00 | 14 347.00 |
AH Fonds commercial | 234 800.00 | | 234 800.00 | 234 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 643.00 | 1 529 486.00 | 542 157.00 | 2 071 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 465.00 | 72 453.00 | 12 011.00 | 84 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 305.00 | 1 614 317.00 | 811 988.00 | 2 426 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 125.00 | 44 056.00 | 440 068.00 | 484 125.00 |
BZ Autres créances | 109 748.00 | | 109 748.00 | 109 748.00 |
CF Disponibilités | 310 693.00 | | 310 693.00 | 310 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 439.00 | | 91 439.00 | 91 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 004.00 | 44 056.00 | 951 948.00 | 996 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 309.00 | 1 658 373.00 | 1 763 935.00 | 3 422 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 570 553.00 | 540 416.00 | | 570 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 045.00 | 100 136.00 | | 25 045.00 |
DK Provisions réglementées | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 641 309.00 | 686 265.00 | | 641 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 836.00 | 228 487.00 | | 354 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 419.00 | 89 593.00 | | 183 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 472.00 | 241 137.00 | | 223 472.00 |
EA Autres dettes | 13 880.00 | 14 818.00 | | 13 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 019.00 | 283 861.00 | | 347 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 626.00 | 857 896.00 | | 1 122 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 935.00 | 1 544 160.00 | | 1 763 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 700.00 | 716 285.00 | | 903 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 060.00 | | 1 826 060.00 | 1 826 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 060.00 | | 1 826 060.00 | 1 826 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 114.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 557.00 | 6 956.00 | | 10 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 2 235.00 | | 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 7 249.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 7 249.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 165.00 | 40 769.00 | | 12 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 028.00 | 2 084 778.00 | | 1 845 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 984.00 | 1 984 642.00 | | 1 819 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 045.00 | 100 136.00 | | 25 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 359.00 | | 271 947.00 | 2 154 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 354.00 | | 242 230.00 | 18 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 005.00 | | 29 717.00 | 2 133 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 759.00 | 132 558.00 | | 1 481 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | 492.00 | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 873.00 | 132 066.00 | | 1 469 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
6T Sur comptes clients | 24 948.00 | 24 114.00 | 5 006.00 | 24 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 948.00 | 24 114.00 | 5 006.00 | 24 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 960.00 | 24 114.00 | 5 006.00 | 29 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 114.00 | 5 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 419.00 | 183 419.00 | | 183 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 019.00 | 347 019.00 | | 347 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 431 236.00 | 431 236.00 | | 431 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VC Groupe et associés | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 682.00 | 135 755.00 | 218 927.00 | 354 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
VP Divers | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 439.00 | 91 439.00 | | 91 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 311.00 | 685 311.00 | 3 000.00 | 688 311.00 |
VW T.V.A. | 111 327.00 | 111 327.00 | | 111 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 626.00 | 903 700.00 | 218 927.00 | 1 122 626.00 |