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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 009.00 | 23 086.00 | 20 923.00 | 44 009.00 |
AH Fonds commercial | 234 800.00 | | 234 800.00 | 234 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 093.00 | 1 648 506.00 | 416 587.00 | 2 065 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 443.00 | 80 481.00 | 11 962.00 | 92 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 807.00 | 1 752 073.00 | 692 735.00 | 2 444 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 541.00 | 26 171.00 | 498 370.00 | 524 541.00 |
BZ Autres créances | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CF Disponibilités | 870 490.00 | | 870 490.00 | 870 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 647.00 | | 76 647.00 | 76 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 907.00 | 26 171.00 | 1 462 735.00 | 1 488 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 714.00 | 1 778 244.00 | 2 155 470.00 | 3 933 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 595 597.00 | 570 553.00 | | 595 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 479.00 | 25 045.00 | | 68 479.00 |
DK Provisions réglementées | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 709 788.00 | 641 309.00 | | 709 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 581.00 | 354 836.00 | | 728 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 445.00 | 183 419.00 | | 122 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 122.00 | 223 472.00 | | 233 122.00 |
EA Autres dettes | 18 706.00 | 13 880.00 | | 18 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 827.00 | 347 019.00 | | 342 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 682.00 | 1 122 626.00 | | 1 445 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 470.00 | 1 763 935.00 | | 2 155 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 068.00 | 903 700.00 | | 832 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 162.00 | | 1 975 162.00 | 1 975 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 162.00 | | 1 975 162.00 | 1 975 162.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 22 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | 875.00 | | 2 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723.00 | 875.00 | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 852.00 | 875.00 | | 1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 328.00 | 12 165.00 | | 27 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 909.00 | 1 845 028.00 | | 2 062 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 430.00 | 1 819 984.00 | | 1 994 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 479.00 | 25 045.00 | | 68 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 288.00 | 7 545.00 | | 6 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 955.00 | | 41 403.00 | 2 409 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 2 444 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | 2 162 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 147.00 | | 29 662.00 | 249 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 808.00 | | 11 741.00 | 2 157 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 317.00 | 143 879.00 | 6 123.00 | 1 614 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 378.00 | 10 708.00 | | 12 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 939.00 | 133 171.00 | 6 123.00 | 1 601 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
6T Sur comptes clients | 44 056.00 | 3 517.00 | 21 402.00 | 44 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 056.00 | 3 517.00 | 21 402.00 | 44 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 068.00 | 3 517.00 | 21 402.00 | 49 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 517.00 | 21 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 445.00 | 122 445.00 | | 122 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 827.00 | 342 827.00 | | 342 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 488 894.00 | 488 894.00 | | 488 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VB T. V. A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VC Groupe et associés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 476.00 | 114 862.00 | 586 390.00 | 728 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 755.00 | | | 135 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 416.00 | 621 416.00 | | 621 416.00 |
VW T.V.A. | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 682.00 | 832 068.00 | 586 390.00 | 1 445 682.00 |