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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
040 Immobilisations financières | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 473.00 | 49 075.00 | 35 398.00 | 84 473.00 |
060 Stock marchandises | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 463.00 | 4 045.00 | 19 417.00 | 23 463.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
084 Disponibilités | 120 403.00 | | 120 403.00 | 120 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 024.00 | 4 045.00 | 166 978.00 | 171 024.00 |
110 Total général Actif | 255 497.00 | 53 120.00 | 202 376.00 | 255 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 885.00 | 266 775.00 | | 232 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 325.00 | 94 005.00 | | 83 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 778.00 | 360 781.00 | | 317 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 496.00 | 188 985.00 | | 165 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 856.00 | 421.00 | | -1 856.00 |
242 Autres charges externes. | 51 771.00 | 62 318.00 | | 51 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 762.00 | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 931.00 | 67 016.00 | | 65 931.00 |
252 Charges sociales | 25 481.00 | 29 179.00 | | 25 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | 867.00 | | 220.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 239.00 | 349 550.00 | | 310 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 540.00 | 11 231.00 | | 7 540.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 261.00 | | 99.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 589.00 | 11 491.00 | | 7 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 473.00 | | | 84 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |