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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 197.00 | 22 984.00 | 213.00 | 23 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 621.00 | 236 938.00 | 280 682.00 | 517 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 602.00 | 691 406.00 | 1 329 196.00 | 2 020 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 666.00 | 951 329.00 | 1 627 337.00 | 2 578 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
BT Marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 735.00 | | 161 735.00 | 161 735.00 |
BZ Autres créances | 563 805.00 | | 563 805.00 | 563 805.00 |
CF Disponibilités | 456 205.00 | | 456 205.00 | 456 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 165.00 | | 1 231 165.00 | 1 231 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 832.00 | 951 329.00 | 2 858 503.00 | 3 809 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
DG Autres réserves | | 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 415.00 | 175 178.00 | | 224 415.00 |
DL TOTAL (I) | 296 542.00 | 247 419.00 | | 296 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 919.00 | 1 373 286.00 | | 1 599 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 613.00 | 4 807.00 | | 130 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 636.00 | 303 950.00 | | 181 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 020.00 | 457 104.00 | | 356 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 772.00 | 327 977.00 | | 289 772.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 997.00 | 2 094.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 960.00 | 2 469 330.00 | | 2 561 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 503.00 | 2 716 749.00 | | 2 858 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 690 720.00 | | 4 690 720.00 | 4 690 720.00 |
FG Production vendue services | 264 780.00 | | 264 780.00 | 264 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 955 500.00 | | 4 955 500.00 | 4 955 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 142 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 318.00 | |
GE Autres charges | | | 244 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | 8 689.00 | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | 8 689.00 | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | 8 464.00 | | 2 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 135.00 | 49 041.00 | | 22 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 204.00 | 60 344.00 | | 17 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 196.00 | 6 671 826.00 | | 5 145 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 781.00 | 6 496 647.00 | | 4 920 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 415.00 | 175 178.00 | | 224 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 793.00 | | 233 873.00 | 2 344 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 538 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 547.00 | | 233 677.00 | 2 304 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 049.00 | | 196.00 | 17 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 010.00 | 221 319.00 | | 730 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 707.00 | 277.00 | | 22 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 303.00 | 221 042.00 | | 707 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 637.00 | 181 637.00 | | 181 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 753.00 | 244 753.00 | | 244 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 773.00 | 289 773.00 | | 289 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 161 735.00 | 161 735.00 | | 161 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206 771.00 | 206 771.00 | | 206 771.00 |
VB T. V. A. | 127 266.00 | 127 266.00 | | 127 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 204.00 | 201 204.00 | | 201 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 716.00 | 186 412.00 | 714 844.00 | 1 398 716.00 |
VI Groupe et associés | 130 613.00 | 130 613.00 | | 130 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 852.00 | | | 173 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 487.00 | 144 487.00 | | 144 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 257.00 | 739 257.00 | | 739 257.00 |
VW T.V.A. | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 960.00 | 1 349 656.00 | 714 844.00 | 2 561 960.00 |