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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 108.00 | 89 785.00 | 3 323.00 | 93 108.00 |
AH Fonds commercial | 3 014 463.00 | 8 000.00 | 3 006 463.00 | 3 014 463.00 |
AN Terrains | 371 328.00 | | 371 328.00 | 371 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 802.00 | 188 788.00 | 47 014.00 | 235 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 122 592.00 | 4 421 845.00 | 700 747.00 | 5 122 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 840 694.00 | 4 708 418.00 | 4 132 276.00 | 8 840 694.00 |
BN En cours de production de biens | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BT Marchandises | 1 369 923.00 | 15 576.00 | 1 354 347.00 | 1 369 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 038 695.00 | 208 053.00 | 6 830 642.00 | 7 038 695.00 |
BZ Autres créances | 205 599.00 | | 205 599.00 | 205 599.00 |
CF Disponibilités | 5 136 189.00 | | 5 136 189.00 | 5 136 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 770 715.00 | 223 629.00 | 13 547 086.00 | 13 770 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 611 409.00 | 4 932 047.00 | 17 679 363.00 | 22 611 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 672.00 | 845 672.00 | | 845 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 082 834.00 | 2 082 834.00 | | 2 082 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
DG Autres réserves | 2 229 475.00 | 2 214 437.00 | | 2 229 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 199.00 | 1 515 038.00 | | 1 876 199.00 |
DL TOTAL (I) | 7 118 747.00 | 6 742 548.00 | | 7 118 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 283 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 283 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 026.00 | 1 716 067.00 | | 1 714 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671 964.00 | 606 389.00 | | 671 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 029 631.00 | 11 431 981.00 | | 7 029 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 021.00 | 1 056 929.00 | | 785 021.00 |
EA Autres dettes | 9 974.00 | 2 867.00 | | 9 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 210 616.00 | 14 814 233.00 | | 10 210 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 679 363.00 | 21 839 781.00 | | 17 679 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 714 026.00 | | | 1 714 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 666 798.00 | | 76 666 798.00 | 76 666 798.00 |
FG Production vendue services | 77 161.00 | | 77 161.00 | 77 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 743 959.00 | | 76 743 959.00 | 76 743 959.00 |
FM Production stockée | | | 4 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 837 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 274 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 145 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 691 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 619.00 | 311 647.00 | | 101 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | 40 200.00 | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 619.00 | 351 847.00 | | 180 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 15 315.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 15 315.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 489.00 | 336 532.00 | | 179 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 647.00 | 202 153.00 | | 238 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 237.00 | 695 984.00 | | 756 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 018 016.00 | 92 287 039.00 | | 77 018 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 141 817.00 | 90 772 001.00 | | 75 141 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 199.00 | 1 515 038.00 | | 1 876 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 809 313.00 | | 141 526.00 | 8 809 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 145.00 | 8 840 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 107 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 054.00 | 5 730 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 107 571.00 | | | 3 107 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 699 326.00 | | 141 526.00 | 5 699 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531 173.00 | 279 015.00 | 109 770.00 | 4 531 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 501.00 | 2 284.00 | | 87 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443 672.00 | 276 731.00 | 109 770.00 | 4 443 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 000.00 | 67 000.00 | | 283 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 026.00 | 15 576.00 | 7 026.00 | 7 026.00 |
6T Sur comptes clients | 246 309.00 | 36 515.00 | 74 772.00 | 246 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 335.00 | 54 091.00 | 81 798.00 | 259 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 335.00 | 121 091.00 | 81 798.00 | 542 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 029 631.00 | 7 029 631.00 | | 7 029 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 637.00 | 557 637.00 | | 557 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 6 789 413.00 | 6 789 413.00 | | 6 789 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 281.00 | | 249 281.00 | 249 281.00 |
VB T. V. A. | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 026.00 | | 1 714 026.00 | 1 714 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 927.00 | 107 927.00 | | 107 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 822.00 | 113 822.00 | | 113 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 249 186.00 | 6 997 581.00 | 251 605.00 | 7 249 186.00 |
VW T.V.A. | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 527 495.00 | 7 813 469.00 | 1 714 026.00 | 9 527 495.00 |