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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 059.00 | 77 307.00 | 9 752.00 | 87 059.00 |
AH Fonds commercial | 3 014 463.00 | 23 000.00 | 2 991 463.00 | 3 014 463.00 |
AN Terrains | 371 328.00 | | 371 328.00 | 371 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 402.00 | 206 558.00 | 32 844.00 | 239 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 065 815.00 | 4 488 962.00 | 576 853.00 | 5 065 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 283.00 | | 88 283.00 | 88 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 868 675.00 | 4 795 827.00 | 4 072 848.00 | 8 868 675.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 2 071 821.00 | 8 850.00 | 2 062 971.00 | 2 071 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 626 182.00 | 204 550.00 | 9 421 632.00 | 9 626 182.00 |
BZ Autres créances | 310 694.00 | | 310 694.00 | 310 694.00 |
CF Disponibilités | 3 870 292.00 | | 3 870 292.00 | 3 870 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 887 913.00 | 213 400.00 | 15 674 513.00 | 15 887 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 756 589.00 | 5 009 228.00 | 19 747 361.00 | 24 756 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 672.00 | 845 672.00 | | 845 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 082 834.00 | 2 082 834.00 | | 2 082 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
DG Autres réserves | 2 277 194.00 | 2 229 475.00 | | 2 277 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276 127.00 | 1 876 199.00 | | 2 276 127.00 |
DL TOTAL (I) | 7 566 394.00 | 7 118 747.00 | | 7 566 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 000.00 | 350 000.00 | | 376 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 000.00 | 350 000.00 | | 376 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 026.00 | 1 714 026.00 | | 1 714 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 602.00 | 671 964.00 | | 547 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 517 379.00 | 7 029 631.00 | | 8 517 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 877.00 | 785 021.00 | | 1 015 877.00 |
EA Autres dettes | 10 082.00 | 9 974.00 | | 10 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 804 967.00 | 10 210 616.00 | | 11 804 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 747 361.00 | 17 679 363.00 | | 19 747 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 622 976.00 | | 94 622 976.00 | 94 622 976.00 |
FG Production vendue services | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 666 861.00 | | 94 666 861.00 | 94 666 861.00 |
FM Production stockée | | | -2 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 751 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 547 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 425 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 326 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 656.00 | 101 619.00 | | 106 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 79 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 656.00 | 180 619.00 | | 161 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 581.00 | 846.00 | | 36 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 805.00 | 284.00 | | 16 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 386.00 | 1 130.00 | | 53 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 270.00 | 179 489.00 | | 108 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 065.00 | 238 647.00 | | 290 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868 138.00 | 756 237.00 | | 868 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 913 605.00 | 77 018 016.00 | | 94 913 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 637 478.00 | 75 141 817.00 | | 92 637 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276 127.00 | 1 876 199.00 | | 2 276 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 840 694.00 | | 192 622.00 | 8 840 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 641.00 | 8 868 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 489.00 | 3 101 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 152.00 | 5 764 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 107 571.00 | | 9 440.00 | 3 107 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 730 798.00 | | 183 182.00 | 5 730 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 700 418.00 | 219 168.00 | 146 759.00 | 4 700 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 785.00 | 3 010.00 | 15 489.00 | 89 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610 633.00 | 216 158.00 | 131 271.00 | 4 610 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 26 000.00 | | 350 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 576.00 | 8 850.00 | | 15 576.00 |
6T Sur comptes clients | 208 053.00 | 55 362.00 | | 208 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 629.00 | 79 212.00 | | 231 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 629.00 | 105 212.00 | | 581 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 517 379.00 | 8 517 379.00 | | 8 517 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 259.00 | 621 259.00 | | 621 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 901.00 | 111 901.00 | | 111 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 9 381 041.00 | 9 381 041.00 | | 9 381 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 142.00 | | 245 141.00 | 245 142.00 |
VB T. V. A. | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 026.00 | | 1 714 026.00 | 1 714 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 829.00 | 132 829.00 | | 132 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 385.00 | 224 385.00 | | 224 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 940 285.00 | 9 692 819.00 | 247 466.00 | 9 940 285.00 |
VW T.V.A. | 129 327.00 | 129 327.00 | | 129 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 257 364.00 | 9 543 338.00 | 1 714 026.00 | 11 257 364.00 |