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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494.00 | 15.00 | 2 479.00 | 2 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 198.00 | 11 231.00 | 26 966.00 | 38 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 852.00 | 11 247.00 | 1 274 605.00 | 1 285 852.00 |
BT Marchandises | 107 168.00 | | 107 168.00 | 107 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
BZ Autres créances | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
CF Disponibilités | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 858.00 | | 202 858.00 | 202 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 710.00 | 11 247.00 | 1 477 463.00 | 1 488 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 600.00 | 1 048 600.00 | | 1 048 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 718.00 | 2 079.00 | | 2 718.00 |
DG Autres réserves | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
DH Report à nouveau | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 646.00 | 12 776.00 | | 37 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 587.00 | 1 102 941.00 | | 1 140 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 713.00 | 168 367.00 | | 170 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 422.00 | 175 310.00 | | 128 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 710.00 | 38 310.00 | | 37 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 876.00 | 382 018.00 | | 336 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 463.00 | 1 484 959.00 | | 1 477 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 876.00 | 249 329.00 | | 336 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 984.00 | | 3 867.00 | 1 281 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 824.00 | | 3 867.00 | 36 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 261.00 | 4 986.00 | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 261.00 | 4 986.00 | | 6 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 422.00 | 128 422.00 | | 128 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 161.00 | 103 161.00 | | 103 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 876.00 | 336 876.00 | | 336 876.00 |