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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494.00 | 514.00 | 1 980.00 | 2 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 398.00 | 23 033.00 | 21 365.00 | 44 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 291 892.00 | 23 547.00 | 1 268 345.00 | 1 291 892.00 |
BT Marchandises | 135 741.00 | | 135 741.00 | 135 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
BZ Autres créances | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
CF Disponibilités | 97 414.00 | | 97 414.00 | 97 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 770.00 | | 318 770.00 | 318 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 662.00 | 23 547.00 | 1 587 114.00 | 1 610 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 600.00 | 1 048 600.00 | | 1 048 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 498.00 | 4 601.00 | | 7 498.00 |
DG Autres réserves | 102 924.00 | 47 899.00 | | 102 924.00 |
DH Report à nouveau | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 765.00 | 57 922.00 | | 37 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 273.00 | 1 198 509.00 | | 1 236 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 777.00 | 211 399.00 | | 177 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 163.00 | 142 265.00 | | 121 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 870.00 | 48 097.00 | | 51 870.00 |
EA Autres dettes | | 6 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 841.00 | 408 353.00 | | 350 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 114.00 | 1 606 862.00 | | 1 587 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 841.00 | 408 353.00 | | 350 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 559.00 | -160.00 | 5 493.00 | 1 286 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 399.00 | | 5 493.00 | 41 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | -160.00 | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 177.00 | 6 370.00 | | 17 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 177.00 | 6 370.00 | | 17 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 163.00 | 121 163.00 | | 121 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
UX Autres créances clients | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 791.00 | 162 791.00 | | 162 791.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 615.00 | 85 615.00 | | 85 615.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 841.00 | 350 841.00 | | 350 841.00 |