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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 235.00 | 18 684.00 | 17 551.00 | 36 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 247.00 | 2 237 262.00 | 2 388 985.00 | 4 626 247.00 |
BZ Autres créances | 3 812 004.00 | | 3 812 004.00 | 3 812 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 556 537.00 | | 556 537.00 | 556 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 541.00 | | 4 368 541.00 | 4 368 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 994 788.00 | 2 237 262.00 | 6 757 526.00 | 8 994 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 589 631.00 | 2 218 578.00 | 2 371 053.00 | 4 589 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 604 683.00 | 5 604 683.00 | | 5 604 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 707 111.00 | 707 111.00 | | 707 111.00 |
DH Report à nouveau | -179 387.00 | -340 510.00 | | -179 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 437.00 | 161 123.00 | | 424 437.00 |
DL TOTAL (I) | 6 646 764.00 | 6 222 327.00 | | 6 646 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 882.00 | 6 406.00 | | 14 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
EA Autres dettes | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 762.00 | 102 286.00 | | 110 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 757 526.00 | 6 324 613.00 | | 6 757 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 073.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 073.00 | 185 845.00 | | 439 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 637.00 | 24 722.00 | | 14 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 437.00 | 161 123.00 | | 424 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 247.00 | | 2 073 040.00 | 4 626 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 073 040.00 | 4 590 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073 040.00 | 4 626 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590 012.00 | | 2 073 040.00 | 4 590 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 812 004.00 | 3 812 004.00 | | 3 812 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 004.00 | 3 812 004.00 | | 3 812 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |