| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 365.00 | 5 814.00 | 17 551.00 | 23 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 612 996.00 | 1 604 203.00 | 3 008 793.00 | 4 612 996.00 |
BZ Autres créances | 3 853 168.00 | | 3 853 168.00 | 3 853 168.00 |
CF Disponibilités | 543 437.00 | | 543 437.00 | 543 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 605.00 | | 4 396 605.00 | 4 396 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 009 601.00 | 1 604 203.00 | 7 405 398.00 | 9 009 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 589 631.00 | 1 598 389.00 | 2 991 242.00 | 4 589 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 604 683.00 | 5 604 683.00 | | 5 604 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 832.00 | 1 600.00 | | 8 832.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 944 929.00 | 707 111.00 | | 944 929.00 |
DH Report à nouveau | | -179 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 018.00 | 424 437.00 | | 654 018.00 |
DL TOTAL (I) | 7 300 782.00 | 6 646 764.00 | | 7 300 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 14 882.00 | | 8 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
EA Autres dettes | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 616.00 | 110 762.00 | | 104 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 405 398.00 | 6 757 526.00 | | 7 405 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 620 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 596.00 | 439 073.00 | | 670 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 578.00 | 14 637.00 | | 16 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 018.00 | 424 437.00 | | 654 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 247.00 | | | 4 626 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 4 589 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 251.00 | 4 612 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 870.00 | 23 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590 012.00 | | | 4 590 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 684.00 | | 12 870.00 | 18 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 684.00 | | 12 870.00 | 18 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853 168.00 | 3 853 168.00 | | 3 853 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853 168.00 | 3 853 168.00 | | 3 853 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |