| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 435.00 | 166 477.00 | 21 958.00 | 188 435.00 |
AH Fonds commercial | 200 312.00 | 28 965.00 | 171 347.00 | 200 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 358.00 | 78 160.00 | 199.00 | 78 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 490.00 | 1 121 039.00 | 558 451.00 | 1 679 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 129.00 | 1 394 642.00 | 843 487.00 | 2 238 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 668 972.00 | 73 944.00 | 14 595 027.00 | 14 668 972.00 |
BZ Autres créances | 8 132 725.00 | | 8 132 725.00 | 8 132 725.00 |
CF Disponibilités | 4 698 871.00 | | 4 698 871.00 | 4 698 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 731.00 | | 63 731.00 | 63 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 609 305.00 | 73 944.00 | 27 535 360.00 | 27 609 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 847 433.00 | 1 468 586.00 | 28 378 848.00 | 29 847 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 400.00 | 884 400.00 | | 884 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 422.00 | 518 422.00 | | 518 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 454.00 | 1 748 589.00 | | 1 751 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 762.00 | 946 225.00 | | 954 762.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 478.00 | 4 186 076.00 | | 4 197 478.00 |
DP Provisions pour risques | 74 202.00 | 83 227.00 | | 74 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 202.00 | 83 227.00 | | 74 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 314.00 | 292 641.00 | | 567 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 298.00 | 124 355.00 | | 146 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 482 037.00 | 7 416 731.00 | | 7 482 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 582 293.00 | 5 080 480.00 | | 12 582 293.00 |
EA Autres dettes | 1 004 359.00 | 979 521.00 | | 1 004 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 243 775.00 | 2 608 876.00 | | 2 243 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 107 167.00 | 16 502 604.00 | | 24 107 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 378 848.00 | 20 771 907.00 | | 28 378 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 405 082.00 | | | 23 405 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 624.00 | | | 413 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 100 803.00 | | 43 100 803.00 | 43 100 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 100 803.00 | | 43 100 803.00 | 43 100 803.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 233 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 214 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 465 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 648 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 080 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 10 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 369 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 28 980.00 | | 6 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 196 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 230 516.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 167.00 | 313 690.00 | | 214 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | 31 420.00 | | 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 16 425.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 703.00 | 361 535.00 | | 244 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 537.00 | -131 019.00 | | -238 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 535.00 | 289 513.00 | | 262 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 701.00 | 467 389.00 | | 377 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 239 781.00 | 36 192 011.00 | | 43 239 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 285 019.00 | 35 245 787.00 | | 42 285 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 762.00 | 946 225.00 | | 954 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 809.00 | | 145 395.00 | 2 279 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 090.00 | 72 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 076.00 | 2 238 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 986.00 | 1 757 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 558.00 | | 46 039.00 | 361 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 804.00 | | 96 031.00 | 1 843 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 447.00 | | 3 326.00 | 74 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 271.00 | 237 297.00 | 174 891.00 | 1 303 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 957.00 | 53 520.00 | | 112 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 314.00 | 183 777.00 | 174 891.00 | 1 190 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 227.00 | 38 400.00 | 47 425.00 | 83 227.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
6T Sur comptes clients | 42 194.00 | 55 965.00 | 24 215.00 | 42 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 160.00 | 55 965.00 | 24 215.00 | 71 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 387.00 | 94 365.00 | 71 640.00 | 154 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 482 037.00 | 7 482 037.00 | | 7 482 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 893.00 | 612 893.00 | | 612 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835 058.00 | 1 835 058.00 | | 1 835 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 359.00 | 1 004 359.00 | | 1 004 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 243 775.00 | 2 243 775.00 | | 2 243 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
UX Autres créances clients | 14 562 412.00 | 14 562 412.00 | | 14 562 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 560.00 | | 106 560.00 | 106 560.00 |
VB T. V. A. | 7 883 760.00 | 7 883 760.00 | | 7 883 760.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 314.00 | 11 526.00 | 17 066.00 | 567 314.00 |
VI Groupe et associés | 81 092.00 | 81 092.00 | | 81 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 035.00 | 293 035.00 | | 293 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 872.00 | 152 872.00 | | 152 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 918 034.00 | 22 758 867.00 | 159 167.00 | 22 918 034.00 |
VW T.V.A. | 9 841 307.00 | 9 841 307.00 | | 9 841 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 960 869.00 | 23 405 082.00 | 17 066.00 | 23 960 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337 902.00 | | | 337 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 393.00 | | | 170 393.00 |
ST Autres comptes | 2 799 425.00 | | | 2 799 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 580 938.00 | | | 580 938.00 |
YT Sous‐traitance | 18 753 349.00 | | | 18 753 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 191.00 | | | 161 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 279 688.00 | | | 279 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617 590.00 | | | 617 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 510 691.00 | | | 9 510 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 713 971.00 | | | 1 713 971.00 |
ZE Dividendes | 943 330.00 | | | 943 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 465 296.00 | | | 22 465 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |