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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 382.00 | 478.00 | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 343.00 | 48 383.00 | 17 959.00 | 66 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 898.00 | 87 419.00 | 77 480.00 | 164 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 158.00 | 140 184.00 | 177 974.00 | 318 158.00 |
BT Marchandises | 105 743.00 | | 105 743.00 | 105 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BZ Autres créances | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
CF Disponibilités | 616 071.00 | | 616 071.00 | 616 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 112.00 | | 838 112.00 | 838 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 270.00 | 140 184.00 | 1 016 087.00 | 1 156 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 721 213.00 | 660 410.00 | | 721 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 432.00 | 60 803.00 | | 77 432.00 |
DL TOTAL (I) | 815 144.00 | 737 713.00 | | 815 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 668.00 | 20 437.00 | | 24 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 699.00 | 72 401.00 | | 108 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 767.00 | 42 549.00 | | 65 767.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 8 476.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 942.00 | 143 863.00 | | 200 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 087.00 | 881 576.00 | | 1 016 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 942.00 | 143 863.00 | | 200 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 651.00 | | 12 960.00 | 312 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 452.00 | 318 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 452.00 | 231 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 741.00 | | 570.00 | 47 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 304.00 | | 12 390.00 | 226 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 945.00 | 27 897.00 | 4 657.00 | 116 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | 92.00 | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 655.00 | 27 805.00 | 4 657.00 | 112 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 699.00 | 108 699.00 | | 108 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
UX Autres créances clients | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VI Groupe et associés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 317.00 | 44 351.00 | 5 966.00 | 50 317.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 942.00 | 200 942.00 | | 200 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 377.00 | 6 518.00 | | 7 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 554.00 | 11 876.00 | | 11 554.00 |
ST Autres comptes | 59 454.00 | 52 742.00 | | 59 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 660.00 | 45 377.00 | | 48 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 754.00 | 994.00 | | 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 759.00 | 2 803.00 | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 136.00 | 9 321.00 | | 10 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 678.00 | 124 337.00 | | 140 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 174.00 | 101 800.00 | | 121 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 423.00 | 110 989.00 | | 120 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |