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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 496.00 | 364.00 | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 013.00 | 54 122.00 | 12 890.00 | 67 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 588.00 | 107 380.00 | 69 208.00 | 176 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 495.00 | 165 998.00 | 292 497.00 | 458 495.00 |
BT Marchandises | 113 377.00 | | 113 377.00 | 113 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BZ Autres créances | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 449.00 | | 73 449.00 | 73 449.00 |
CF Disponibilités | 564 643.00 | | 564 643.00 | 564 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 679.00 | | 812 679.00 | 812 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 174.00 | 165 998.00 | 1 105 176.00 | 1 271 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 798 644.00 | 721 213.00 | | 798 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 138.00 | 77 432.00 | | 41 138.00 |
DL TOTAL (I) | 856 282.00 | 815 144.00 | | 856 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 968.00 | 24 668.00 | | 24 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 561.00 | 108 699.00 | | 125 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 816.00 | 65 767.00 | | 45 816.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 1 808.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 894.00 | 200 942.00 | | 248 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 176.00 | 1 016 087.00 | | 1 105 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 958.00 | 200 942.00 | | 207 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 158.00 | | 231 326.00 | 318 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 43 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 989.00 | 458 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 891.00 | 366 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 241.00 | | 225 899.00 | 231 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 606.00 | | 5 427.00 | 38 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 184.00 | 25 814.00 | | 140 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | 114.00 | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 802.00 | 25 700.00 | | 135 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 561.00 | 125 561.00 | | 125 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
UX Autres créances clients | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 049.00 | 9 113.00 | 40 092.00 | 50 049.00 |
VI Groupe et associés | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 176.00 | 61 210.00 | 5 966.00 | 67 176.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 894.00 | 207 958.00 | 40 092.00 | 248 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 491.00 | 7 377.00 | | 9 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 094.00 | 11 554.00 | | 12 094.00 |
ST Autres comptes | 56 041.00 | 59 454.00 | | 56 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 424.00 | 48 660.00 | | 51 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322.00 | 754.00 | | 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 628.00 | 2 759.00 | | 2 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 119.00 | 10 136.00 | | 12 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 740.00 | 140 678.00 | | 125 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 679.00 | 121 174.00 | | 106 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 881.00 | 120 423.00 | | 119 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |