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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 3 995.00 | 188.00 | 4 183.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AP Constructions | 105 196.00 | 24 546.00 | 80 650.00 | 105 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 463.00 | 48 880.00 | 2 583.00 | 51 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 101.00 | 5 447.00 | 11 654.00 | 17 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 159.00 | 82 868.00 | 350 291.00 | 433 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
BN En cours de production de biens | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 473.00 | 1 289.00 | 105 184.00 | 106 473.00 |
BZ Autres créances | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
CF Disponibilités | 116 473.00 | | 116 473.00 | 116 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 708.00 | 1 289.00 | 334 420.00 | 335 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 867.00 | 84 157.00 | 684 710.00 | 768 867.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
DH Report à nouveau | -28 727.00 | | | -28 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 662.00 | -28 727.00 | | 3 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 688.00 | | |
DL TOTAL (I) | 151 602.00 | 157 627.00 | | 151 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 058.00 | 254 387.00 | | 363 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 552.00 | 95 316.00 | | 68 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 029.00 | 75 433.00 | | 76 029.00 |
EA Autres dettes | 25 467.00 | 11 462.00 | | 25 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 108.00 | 436 599.00 | | 533 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 710.00 | 594 226.00 | | 684 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 076.00 | 10 792.00 | | 72 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 95.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 176.00 | 10 697.00 | | 68 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 900.00 | 95.00 | | 3 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 176.00 | 10 697.00 | | 68 176.00 |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 058.00 | 55 496.00 | 307 562.00 | 363 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 697.00 | 158 697.00 | | 158 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 740.00 | 158 697.00 | 35 044.00 | 193 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 108.00 | 225 546.00 | 307 562.00 | 533 108.00 |